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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 475.00 | 4 475.00 | | 4 475.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 1 715.00 | 951.00 | 763.00 | 1 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 999.00 | 6 699.00 | 8 299.00 | 14 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 806.00 | 30 433.00 | 2 373.00 | 32 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 149.00 | 42 559.00 | 56 589.00 | 99 149.00 |
BT Marchandises | 74 753.00 | | 74 753.00 | 74 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 419.00 | | 7 419.00 | 7 419.00 |
BZ Autres créances | 6 354.00 | | 6 354.00 | 6 354.00 |
CF Disponibilités | 16 974.00 | | 16 974.00 | 16 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 738.00 | | 106 738.00 | 106 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 205 887.00 | 42 559.00 | 163 327.00 | 205 887.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 614.00 | -16 015.00 | | -13 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 493.00 | 2 400.00 | | 6 493.00 |
DL TOTAL (I) | -2 121.00 | -8 614.00 | | -2 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 167.00 | 48 730.00 | | 37 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 348.00 | 59 148.00 | | 65 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 013.00 | 23 397.00 | | 51 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 920.00 | 18 614.00 | | 11 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 449.00 | 149 891.00 | | 165 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 327.00 | 141 276.00 | | 163 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 470.00 | 112 837.00 | | 136 470.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73.00 | 72.00 | | 73.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 238 635.00 | | 238 635.00 | 238 635.00 |
FG Production vendue services | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 238 710.00 | | 238 710.00 | 238 710.00 |
FQ Autres produits | | | 248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 238 959.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 147 370.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 487.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 256.00 | |
GE Autres charges | | | 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 972.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 016.00 | 4 688.00 | | 4 016.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 322.00 | | | 322.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 322.00 | | | 322.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 232.00 | | | 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 239 287.00 | 242 209.00 | | 239 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 794.00 | 239 808.00 | | 232 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 493.00 | 2 400.00 | | 6 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 148.00 | | | 99 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 475.00 | | | 49 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 521.00 | | | 49 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 303.00 | 7 257.00 | | 35 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 475.00 | | | 4 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 828.00 | 7 258.00 | | 30 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 013.00 | 51 013.00 | | 51 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 090.00 | 7 090.00 | | 7 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
UX Autres créances clients | 7 420.00 | 7 420.00 | | 7 420.00 |
VB T. V. A. | 4 655.00 | 4 655.00 | | 4 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 168.00 | 8 188.00 | 28 980.00 | 37 168.00 |
VI Groupe et associés | 65 349.00 | 65 349.00 | | 65 349.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 550.00 | | | 11 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 009.00 | 15 009.00 | | 15 009.00 |
VW T.V.A. | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 451.00 | 136 471.00 | 28 980.00 | 165 451.00 |