| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 989.00 | 3 529.00 | 460.00 | 3 989.00 |
AN Terrains | 235 622.00 | | 235 622.00 | 235 622.00 |
AP Constructions | 865 917.00 | 281 761.00 | 584 156.00 | 865 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 337.00 | 118 300.00 | 39 037.00 | 157 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 539.00 | 100 261.00 | 15 278.00 | 115 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 510 681.00 | 503 851.00 | 1 006 830.00 | 1 510 681.00 |
BT Marchandises | 491 864.00 | | 491 864.00 | 491 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 762 950.00 | 62 562.00 | 700 389.00 | 762 950.00 |
BZ Autres créances | 32 849.00 | | 32 849.00 | 32 849.00 |
CF Disponibilités | 177 611.00 | | 177 611.00 | 177 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 428.00 | | 7 428.00 | 7 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 472 703.00 | 62 562.00 | 1 410 141.00 | 1 472 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 983 384.00 | 566 412.00 | 2 416 971.00 | 2 983 384.00 |
CP Parts à moins d’un an | 168.00 | | | 168.00 |
CU Autres participations | 132 110.00 | | 132 110.00 | 132 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 028.00 | 23 508.00 | | 24 028.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 018.00 | 22 018.00 | | 22 018.00 |
DG Autres réserves | 1 332 654.00 | 1 332 654.00 | | 1 332 654.00 |
DH Report à nouveau | -304 686.00 | -393 913.00 | | -304 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 129.00 | 89 227.00 | | 172 129.00 |
DL TOTAL (I) | 1 246 143.00 | 1 073 494.00 | | 1 246 143.00 |
DQ Provisions pour charges | 43 860.00 | 44 350.00 | | 43 860.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 860.00 | 44 350.00 | | 43 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 711 328.00 | 823 474.00 | | 711 328.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -2 348.00 | | | -2 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 388.00 | 141 485.00 | | 193 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 040.00 | 223 760.00 | | 221 040.00 |
EA Autres dettes | 3 560.00 | 4 155.00 | | 3 560.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 19 701.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 126 969.00 | 1 212 576.00 | | 1 126 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 416 971.00 | 2 330 420.00 | | 2 416 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 778 241.00 | 777 390.00 | | 778 241.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 270 525.00 | 300 573.00 | | 270 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 847 078.00 | | 1 847 078.00 | 1 847 078.00 |
FG Production vendue services | 195 634.00 | | 195 634.00 | 195 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 042 712.00 | | 2 042 712.00 | 2 042 712.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 364.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 068 281.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 349 187.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 925.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 082.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 078.00 | |
GE Autres charges | | | 10 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 856 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 911.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 329.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 105.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 529.00 | 7 768.00 | | 3 529.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 030.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 55 241.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 224.00 | 74 271.00 | | 1 224.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 50 573.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 200.00 | 1 962.00 | | 1 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 200.00 | 52 535.00 | | 1 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24.00 | 21 736.00 | | 24.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 069 890.00 | 2 179 262.00 | | 2 069 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 897 761.00 | 2 090 035.00 | | 1 897 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 129.00 | 89 227.00 | | 172 129.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 218.00 | 21 548.00 | | 8 218.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 496 435.00 | | 14 246.00 | 1 496 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 132 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 510 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 374 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 200.00 | | 789.00 | 3 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 360 958.00 | | 13 457.00 | 1 360 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 277.00 | | | 132 277.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 454 925.00 | 48 925.00 | | 454 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 200.00 | 329.00 | | 3 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 451 725.00 | 48 597.00 | | 451 725.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 9 568.00 | 6 554.00 | 9 568.00 | 9 568.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 350.00 | 9 078.00 | 9 568.00 | 44 350.00 |
6T Sur comptes clients | 57 588.00 | 17 082.00 | 12 108.00 | 57 588.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 588.00 | 17 082.00 | 12 108.00 | 57 588.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 938.00 | 26 159.00 | 21 676.00 | 101 938.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 159.00 | 21 676.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 388.00 | 193 388.00 | | 193 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 968.00 | 29 968.00 | | 29 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 138.00 | 37 138.00 | | 37 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
UX Autres créances clients | 762 950.00 | | | 762 950.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 432.00 | | | 432.00 |
VB T. V. A. | 5 746.00 | | | 5 746.00 |
VC Groupe et associés | 6.00 | | | 6.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270 525.00 | 270 525.00 | | 270 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 440 803.00 | 89 728.00 | 351 075.00 | 440 803.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 086.00 | | | 81 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 031.00 | 51 031.00 | | 51 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 665.00 | | | 26 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 428.00 | | | 7 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 803 396.00 | 803 396.00 | | 803 396.00 |
VW T.V.A. | 102 903.00 | 102 903.00 | | 102 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 129 317.00 | 778 241.00 | 351 075.00 | 1 129 317.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 770.00 | 12 479.00 | | 6 770.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 979.00 | 33 295.00 | | 17 979.00 |
ST Autres comptes | 129 753.00 | 132 949.00 | | 129 753.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 3 993.00 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 9.00 | | 8.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 537.00 | 2 021.00 | | 2 537.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 307.00 | 14 500.00 | | 9 307.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 421 863.00 | 447 846.00 | | 421 863.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 329 513.00 | 310 543.00 | | 329 513.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 147 731.00 | 170 236.00 | | 147 731.00 |