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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 989.00 | 3 989.00 | | 3 989.00 |
AN Terrains | 235 622.00 | | 235 622.00 | 235 622.00 |
AP Constructions | 865 917.00 | 404 223.00 | 461 694.00 | 865 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 712.00 | 139 951.00 | 14 760.00 | 154 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 687.00 | 96 597.00 | 8 090.00 | 104 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 497 217.00 | 644 760.00 | 852 456.00 | 1 497 217.00 |
BT Marchandises | 795 124.00 | | 795 124.00 | 795 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 873 550.00 | 184 728.00 | 688 822.00 | 873 550.00 |
BZ Autres créances | 14 211.00 | | 14 211.00 | 14 211.00 |
CF Disponibilités | 117 089.00 | | 117 089.00 | 117 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 031.00 | | 3 031.00 | 3 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 803 005.00 | 184 728.00 | 1 618 277.00 | 1 803 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 300 222.00 | 829 488.00 | 2 470 734.00 | 3 300 222.00 |
CR Parts à plus d’un an | 184 728.00 | | | 184 728.00 |
CU Autres participations | 132 123.00 | | 132 123.00 | 132 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 968.00 | 24 848.00 | | 24 968.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 018.00 | 22 018.00 | | 22 018.00 |
DG Autres réserves | 1 332 654.00 | 1 332 654.00 | | 1 332 654.00 |
DH Report à nouveau | 3 358.00 | -12 105.00 | | 3 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 584.00 | 15 463.00 | | 118 584.00 |
DL TOTAL (I) | 1 501 582.00 | 1 382 878.00 | | 1 501 582.00 |
DQ Provisions pour charges | 78 580.00 | 72 391.00 | | 78 580.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 580.00 | 72 391.00 | | 78 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 510 232.00 | 689 711.00 | | 510 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 989.00 | 137 385.00 | | 41 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 363.00 | 89 748.00 | | 203 363.00 |
EA Autres dettes | 134 989.00 | 30 388.00 | | 134 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 890 572.00 | 947 233.00 | | 890 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 470 734.00 | 2 402 503.00 | | 2 470 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 885 141.00 | 858 206.00 | | 885 141.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120 018.00 | 500 354.00 | | 120 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 935 252.00 | | 1 935 252.00 | 1 935 252.00 |
FG Production vendue services | 213 404.00 | | 213 404.00 | 213 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 148 656.00 | | 2 148 656.00 | 2 148 656.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 159 624.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 485 746.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 612.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 188.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 737.00 | |
GE Autres charges | | | 6 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 013 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 783.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 834.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 835.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 300.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67.00 | | | 67.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67.00 | | | 67.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67.00 | 1 300.00 | | -67.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 160 459.00 | 1 666 831.00 | | 2 160 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 041 875.00 | 1 651 369.00 | | 2 041 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 584.00 | 15 463.00 | | 118 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 497 217.00 | | | 1 497 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 132 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 497 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 360 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 989.00 | | | 3 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 360 937.00 | | | 1 360 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 291.00 | | | 132 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 598 148.00 | 46 612.00 | | 598 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 989.00 | | | 3 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 594 159.00 | 46 612.00 | | 594 159.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 5 569.00 | 634.00 | | 5 569.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 391.00 | 6 188.00 | | 72 391.00 |
6T Sur comptes clients | 136 186.00 | 58 737.00 | 10 195.00 | 136 186.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 136 186.00 | 58 737.00 | 10 195.00 | 136 186.00 |
7C TOTAL GENERAL | 208 577.00 | 64 925.00 | 10 195.00 | 208 577.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 925.00 | 10 195.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 989.00 | 41 989.00 | | 41 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 780.00 | 16 780.00 | | 16 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 076.00 | 30 076.00 | | 30 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 989.00 | 134 989.00 | | 134 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
UX Autres créances clients | 873 550.00 | 688 822.00 | 184 728.00 | 873 550.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VB T. V. A. | 3 267.00 | 3 267.00 | | 3 267.00 |
VC Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 018.00 | 120 018.00 | | 120 018.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 390 214.00 | 384 782.00 | 5 431.00 | 390 214.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 970.00 | | | 97 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 451.00 | 88 451.00 | | 88 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 461.00 | 10 461.00 | | 10 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 031.00 | 3 031.00 | | 3 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 890 959.00 | 706 064.00 | 184 896.00 | 890 959.00 |
VW T.V.A. | 68 055.00 | 68 055.00 | | 68 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 890 572.00 | 885 141.00 | 5 431.00 | 890 572.00 |