| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 709.00 | 2 450.00 | 23 259.00 | 25 709.00 |
AN Terrains | 235 622.00 | | 235 622.00 | 235 622.00 |
AP Constructions | 865 917.00 | 433 527.00 | 432 389.00 | 865 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 712.00 | 145 991.00 | 7 721.00 | 153 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 810.00 | 101 901.00 | 4 909.00 | 106 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 520 112.00 | 683 869.00 | 836 243.00 | 1 520 112.00 |
BT Marchandises | 714 055.00 | | 714 055.00 | 714 055.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 854.00 | | 2 854.00 | 2 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 686 072.00 | 166 394.00 | 519 678.00 | 686 072.00 |
BZ Autres créances | 12 451.00 | | 12 451.00 | 12 451.00 |
CF Disponibilités | 121 369.00 | | 121 369.00 | 121 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 073.00 | | 5 073.00 | 5 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 541 874.00 | 166 394.00 | 1 375 481.00 | 1 541 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 061 987.00 | 850 263.00 | 2 211 724.00 | 3 061 987.00 |
CR Parts à plus d’un an | 265 634.00 | | | 265 634.00 |
CU Autres participations | 132 175.00 | | 132 175.00 | 132 175.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 219.00 | 24 968.00 | | 7 219.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 018.00 | 22 018.00 | | 22 018.00 |
DG Autres réserves | 1 332 654.00 | 1 332 654.00 | | 1 332 654.00 |
DH Report à nouveau | 121 942.00 | 3 358.00 | | 121 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 578.00 | 118 584.00 | | 54 578.00 |
DL TOTAL (I) | 1 538 411.00 | 1 501 582.00 | | 1 538 411.00 |
DQ Provisions pour charges | 75 895.00 | 78 580.00 | | 75 895.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 895.00 | 78 580.00 | | 75 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 673.00 | 510 232.00 | | 335 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 340.00 | | | 16 340.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 649.00 | | | 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 063.00 | 41 989.00 | | 73 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 879.00 | 203 363.00 | | 106 879.00 |
EA Autres dettes | 64 814.00 | 134 989.00 | | 64 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 418.00 | 890 572.00 | | 597 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 211 724.00 | 2 470 734.00 | | 2 211 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 594 188.00 | 885 141.00 | | 594 188.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 330 238.00 | 120 018.00 | | 330 238.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 548 089.00 | | 1 548 089.00 | 1 548 089.00 |
FG Production vendue services | 160 262.00 | | 160 262.00 | 160 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 708 350.00 | | 1 708 350.00 | 1 708 350.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 470.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 894.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 781 384.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 098 435.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 81 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 309.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 132.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 519.00 | |
GE Autres charges | | | 17 776.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 705 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 136.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 799.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 573.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 386.00 | | | 23 386.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 386.00 | | | 23 386.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104.00 | 67.00 | | 104.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 502.00 | | | 26 502.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 606.00 | 67.00 | | 26 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 221.00 | -67.00 | | -3 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 804 822.00 | 2 160 459.00 | | 1 804 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 750 244.00 | 2 041 875.00 | | 1 750 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 578.00 | 118 584.00 | | 54 578.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 774.00 | 8 774.00 | | 8 774.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 497 217.00 | | 50 398.00 | 1 497 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 132 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 502.00 | 1 520 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 26 502.00 | 25 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 1 362 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 989.00 | | 48 223.00 | 3 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 360 937.00 | | 2 123.00 | 1 360 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 291.00 | | 52.00 | 132 291.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 644 760.00 | 43 309.00 | 4 200.00 | 644 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 989.00 | 1 661.00 | 3 200.00 | 3 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 640 771.00 | 41 648.00 | 1 000.00 | 640 771.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 6 204.00 | | 6 204.00 | 6 204.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 580.00 | 3 519.00 | 6 204.00 | 78 580.00 |
6T Sur comptes clients | 184 728.00 | 46 132.00 | 64 466.00 | 184 728.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 184 728.00 | 46 132.00 | 64 466.00 | 184 728.00 |
7C TOTAL GENERAL | 263 308.00 | 49 651.00 | 70 670.00 | 263 308.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 651.00 | 70 670.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 063.00 | 73 063.00 | | 73 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 024.00 | 17 024.00 | | 17 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 948.00 | 29 948.00 | | 29 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 814.00 | 64 814.00 | | 64 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
UX Autres créances clients | 686 072.00 | 420 438.00 | 265 634.00 | 686 072.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VB T. V. A. | 4 125.00 | 4 125.00 | | 4 125.00 |
VC Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 330 238.00 | 330 238.00 | | 330 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 434.00 | 2 854.00 | 2 581.00 | 5 434.00 |
VI Groupe et associés | 16 340.00 | 16 340.00 | | 16 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 383 596.00 | | | 383 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 261.00 | 18 261.00 | | 18 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 246.00 | 8 246.00 | | 8 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 073.00 | 5 073.00 | | 5 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 703 763.00 | 437 961.00 | 265 802.00 | 703 763.00 |
VW T.V.A. | 41 646.00 | 41 646.00 | | 41 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 769.00 | 594 188.00 | 2 581.00 | 596 769.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 592.00 | 8 215.00 | | 9 592.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 375.00 | 13 558.00 | | 19 375.00 |
ST Autres comptes | 110 289.00 | 102 924.00 | | 110 289.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 116.00 | 1 114.00 | | 1 116.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 20 330.00 | 28 619.00 | | 20 330.00 |
YW Taxe professionnelle | 126.00 | 1 833.00 | | 126.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 718.00 | 10 048.00 | | 9 718.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 353 016.00 | 388 329.00 | | 353 016.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 191 598.00 | 275 780.00 | | 191 598.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 780.00 | 117 596.00 | | 130 780.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |