| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 989.00 | 3 989.00 | | 3 989.00 |
AN Terrains | 235 622.00 | | 235 622.00 | 235 622.00 |
AP Constructions | 865 917.00 | 373 756.00 | 492 160.00 | 865 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 712.00 | 130 592.00 | 24 119.00 | 154 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 687.00 | 89 811.00 | 14 876.00 | 104 687.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 497 217.00 | 598 148.00 | 899 068.00 | 1 497 217.00 |
BT Marchandises | 794 682.00 | | 794 682.00 | 794 682.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 732 137.00 | 136 186.00 | 595 951.00 | 732 137.00 |
BZ Autres créances | 33 924.00 | | 33 924.00 | 33 924.00 |
CF Disponibilités | 73 997.00 | | 73 997.00 | 73 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 881.00 | | 4 881.00 | 4 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 639 621.00 | 136 186.00 | 1 503 435.00 | 1 639 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 136 837.00 | 734 334.00 | 2 402 503.00 | 3 136 837.00 |
CU Autres participations | 132 123.00 | | 132 123.00 | 132 123.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 848.00 | 24 448.00 | | 24 848.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 018.00 | 22 018.00 | | 22 018.00 |
DG Autres réserves | 1 332 654.00 | 1 332 654.00 | | 1 332 654.00 |
DH Report à nouveau | -12 105.00 | -99 927.00 | | -12 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 463.00 | 87 822.00 | | 15 463.00 |
DL TOTAL (I) | 1 382 878.00 | 1 367 015.00 | | 1 382 878.00 |
DQ Provisions pour charges | 72 391.00 | 72 442.00 | | 72 391.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 391.00 | 72 442.00 | | 72 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 689 711.00 | 774 240.00 | | 689 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 385.00 | 329 975.00 | | 137 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 748.00 | 184 441.00 | | 89 748.00 |
EA Autres dettes | 30 388.00 | 4 493.00 | | 30 388.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 88 606.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 947 233.00 | 1 381 756.00 | | 947 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 402 503.00 | 2 821 213.00 | | 2 402 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 858 206.00 | 1 203 804.00 | | 858 206.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 500 354.00 | 500 362.00 | | 500 354.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 495 819.00 | | 1 495 819.00 | 1 495 819.00 |
FG Production vendue services | 132 008.00 | | 132 008.00 | 132 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 627 827.00 | | 1 627 827.00 | 1 627 827.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 601.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 663 004.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 275 607.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -136 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 133.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 414.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 569.00 | |
GE Autres charges | | | 7 947.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 626 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 702.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 527.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 527.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 988.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 300.00 | 301.00 | | 1 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 300.00 | 301.00 | | 1 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 300.00 | 301.00 | | 1 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 666 831.00 | 1 978 141.00 | | 1 666 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 651 369.00 | 1 890 319.00 | | 1 651 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 463.00 | 87 822.00 | | 15 463.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 348.00 | 3 781.00 | | 3 348.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 538 124.00 | | 1 013.00 | 1 538 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 201.00 | 132 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 921.00 | 1 497 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 720.00 | 1 360 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 989.00 | | | 3 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 373 657.00 | | 1 000.00 | 1 373 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160 478.00 | | 13.00 | 160 478.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 562 736.00 | 49 133.00 | 13 720.00 | 562 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 989.00 | | | 3 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 558 747.00 | 49 133.00 | 13 720.00 | 558 747.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 5 384.00 | 5 569.00 | 5 384.00 | 5 384.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 442.00 | 5 569.00 | 5 620.00 | 72 442.00 |
6T Sur comptes clients | 142 728.00 | 22 414.00 | 28 956.00 | 142 728.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 142 728.00 | 22 414.00 | 28 956.00 | 142 728.00 |
7C TOTAL GENERAL | 215 170.00 | 27 983.00 | 34 576.00 | 215 170.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 983.00 | 34 576.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 385.00 | 137 385.00 | | 137 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 559.00 | 14 559.00 | | 14 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 542.00 | 14 542.00 | | 14 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 388.00 | 30 388.00 | | 30 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
UX Autres créances clients | 732 137.00 | 732 137.00 | | 732 137.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VB T. V. A. | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
VC Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 354.00 | 500 354.00 | | 500 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 357.00 | 100 330.00 | 89 028.00 | 189 357.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 196.00 | | | 94 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 676.00 | 26 676.00 | | 26 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 760.00 | 31 760.00 | | 31 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 881.00 | 4 881.00 | | 4 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 771 110.00 | 770 942.00 | 168.00 | 771 110.00 |
VW T.V.A. | 33 972.00 | 33 972.00 | | 33 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 947 233.00 | 858 206.00 | 89 028.00 | 947 233.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 141.00 | 7 816.00 | | 7 141.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 224.00 | 17 187.00 | | 13 224.00 |
ST Autres comptes | 105 668.00 | 115 186.00 | | 105 668.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 100.00 | 1 084.00 | | 1 100.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 35 822.00 | | | 35 822.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
YW Taxe professionnelle | 253.00 | 425.00 | | 253.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 394.00 | 8 241.00 | | 7 394.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 305 209.00 | 394 498.00 | | 305 209.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 261 014.00 | 241 712.00 | | 261 014.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 121 063.00 | 133 458.00 | | 121 063.00 |