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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 989.00 | 3 989.00 | | 3 989.00 |
AN Terrains | 235 622.00 | | 235 622.00 | 235 622.00 |
AP Constructions | 865 917.00 | 343 208.00 | 522 709.00 | 865 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 432.00 | 134 514.00 | 33 918.00 | 168 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 687.00 | 81 025.00 | 22 662.00 | 103 687.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 28 201.00 | | 28 201.00 | 28 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 538 124.00 | 562 736.00 | 975 388.00 | 1 538 124.00 |
BT Marchandises | 658 315.00 | | 658 315.00 | 658 315.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 006 572.00 | 142 728.00 | 863 844.00 | 1 006 572.00 |
BZ Autres créances | 50 451.00 | | 50 451.00 | 50 451.00 |
CF Disponibilités | 266 010.00 | | 266 010.00 | 266 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 805.00 | | 6 805.00 | 6 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 988 552.00 | 142 728.00 | 1 845 824.00 | 1 988 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 526 677.00 | 705 464.00 | 2 821 213.00 | 3 526 677.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 368.00 | | | 28 368.00 |
CU Autres participations | 132 110.00 | | 132 110.00 | 132 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 448.00 | 24 248.00 | | 24 448.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 018.00 | 22 018.00 | | 22 018.00 |
DG Autres réserves | 1 332 654.00 | 1 332 654.00 | | 1 332 654.00 |
DH Report à nouveau | -99 927.00 | -132 557.00 | | -99 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 822.00 | 32 630.00 | | 87 822.00 |
DL TOTAL (I) | 1 367 015.00 | 1 278 993.00 | | 1 367 015.00 |
DQ Provisions pour charges | 72 442.00 | 50 991.00 | | 72 442.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 442.00 | 50 991.00 | | 72 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 774 240.00 | 764 473.00 | | 774 240.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 365.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 975.00 | 117 096.00 | | 329 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 441.00 | 159 343.00 | | 184 441.00 |
EA Autres dettes | 4 493.00 | 3 673.00 | | 4 493.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 88 606.00 | | | 88 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 381 756.00 | 1 046 950.00 | | 1 381 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 821 213.00 | 2 376 934.00 | | 2 821 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 203 804.00 | 774 191.00 | | 1 203 804.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 500 362.00 | 400 339.00 | | 500 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 833 465.00 | | 1 833 465.00 | 1 833 465.00 |
FG Production vendue services | 95 991.00 | | 95 991.00 | 95 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 929 456.00 | | 1 929 456.00 | 1 929 456.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 942 301.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 248 125.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 68 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 251.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 433.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 450.00 | |
GE Autres charges | | | 6 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 856 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 339.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 540.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 522.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 988.00 | 4 454.00 | | 4 988.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 103.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 301.00 | 18 000.00 | | 301.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 301.00 | 19 103.00 | | 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 301.00 | 19 103.00 | | 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 978 141.00 | 1 661 365.00 | | 1 978 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 890 319.00 | 1 628 736.00 | | 1 890 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 822.00 | 32 630.00 | | 87 822.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 781.00 | 7 234.00 | | 3 781.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 496 743.00 | | 41 382.00 | 1 496 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 538 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 373 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 989.00 | | | 3 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 360 476.00 | | 13 181.00 | 1 360 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 277.00 | | 28 201.00 | 132 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 515 484.00 | 47 251.00 | | 515 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 989.00 | | | 3 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 511 495.00 | 47 251.00 | | 511 495.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 6 850.00 | -1 467.00 | | 6 850.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 991.00 | 21 450.00 | | 50 991.00 |
6T Sur comptes clients | 97 944.00 | 52 433.00 | 7 649.00 | 97 944.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 944.00 | 52 433.00 | 7 649.00 | 97 944.00 |
7C TOTAL GENERAL | 148 936.00 | 73 883.00 | 7 649.00 | 148 936.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 73 883.00 | 7 649.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 975.00 | 329 975.00 | | 329 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 146.00 | 13 146.00 | | 13 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 303.00 | 12 303.00 | | 12 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 493.00 | 4 493.00 | | 4 493.00 |
8L Produits constatés d’avance | 88 606.00 | 88 606.00 | | 88 606.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 28 201.00 | 28 201.00 | | 28 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
UX Autres créances clients | 1 006 572.00 | 1 006 572.00 | | 1 006 572.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VB T. V. A. | 3 644.00 | 3 644.00 | | 3 644.00 |
VC Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 362.00 | 500 362.00 | | 500 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 879.00 | 95 927.00 | 177 951.00 | 273 879.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 166.00 | | | 89 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 867.00 | 90 867.00 | | 90 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 500.00 | 46 500.00 | | 46 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 805.00 | 6 805.00 | | 6 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 092 196.00 | 1 092 196.00 | | 1 092 196.00 |
VW T.V.A. | 68 125.00 | 68 125.00 | | 68 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 381 756.00 | 1 203 804.00 | 177 951.00 | 1 381 756.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 816.00 | 8 330.00 | | 7 816.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 187.00 | 18 683.00 | | 17 187.00 |
ST Autres comptes | 115 186.00 | 119 875.00 | | 115 186.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 084.00 | 2 517.00 | | 1 084.00 |
YW Taxe professionnelle | 425.00 | 253.00 | | 425.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 241.00 | 8 583.00 | | 8 241.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 394 498.00 | 313 988.00 | | 394 498.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 241 712.00 | 260 519.00 | | 241 712.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 133 458.00 | 141 076.00 | | 133 458.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |