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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 599.00 | 180.00 | 419.00 | 599.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 81 290.00 | | 81 290.00 | 81 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 089.00 | 180.00 | 301 909.00 | 302 089.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46 393.00 | 2 569.00 | 43 824.00 | 46 393.00 |
CF Disponibilités | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 638.00 | 2 569.00 | 44 070.00 | 46 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 348 727.00 | 2 749.00 | 345 978.00 | 348 727.00 |
CP Parts à moins d’un an | 81 290.00 | | | 81 290.00 |
CU Autres participations | 220 200.00 | | 220 200.00 | 220 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
DH Report à nouveau | | -18 248.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 737.00 | 19 592.00 | | 157 737.00 |
DL TOTAL (I) | 269 081.00 | 111 344.00 | | 269 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 262.00 | 90 414.00 | | 75 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13.00 | 65 149.00 | | 13.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 622.00 | 1 817.00 | | 1 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 898.00 | 157 380.00 | | 76 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 978.00 | 268 724.00 | | 345 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 049.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 170 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 958.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 602.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 171 561.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 569.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 812.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 166 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 561.00 | 31 393.00 | | 171 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 824.00 | 11 802.00 | | 13 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 737.00 | 19 592.00 | | 157 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 799.00 | | 200 184.00 | 220 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 118 894.00 | 301 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 894.00 | 302 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 599.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 599.00 | | | 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220 200.00 | | 200 184.00 | 220 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 81 290.00 | 81 290.00 | | 81 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 262.00 | 75 262.00 | | 75 262.00 |
VI Groupe et associés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 964.00 | | | 16 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 290.00 | 81 290.00 | | 81 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 898.00 | 76 898.00 | | 76 898.00 |