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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 599.00 | 450.00 | 149.00 | 599.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 108 701.00 | | 108 701.00 | 108 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 490.00 | 450.00 | 429 040.00 | 429 490.00 |
BZ Autres créances | 1 605.00 | | 1 605.00 | 1 605.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 520.00 | | 16 520.00 | 16 520.00 |
CF Disponibilités | 1 888.00 | | 1 888.00 | 1 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 013.00 | | 20 013.00 | 20 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 449 503.00 | 450.00 | 449 053.00 | 449 503.00 |
CP Parts à moins d’un an | 108 701.00 | | | 108 701.00 |
CU Autres participations | 320 190.00 | | 320 190.00 | 320 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 158 188.00 | 137 081.00 | | 158 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 927.00 | 21 107.00 | | -2 927.00 |
DL TOTAL (I) | 276 261.00 | 279 188.00 | | 276 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 931.00 | 59 775.00 | | 39 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 184.00 | 8 181.00 | | 44 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 905.00 | 4 346.00 | | 1 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 780.00 | | | 6 780.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 992.00 | | | 79 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 793.00 | 72 302.00 | | 172 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 053.00 | 351 490.00 | | 449 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 150.00 | 29 414.00 | | 149 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 863.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 400.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 361.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 182.00 | -150.00 | | -9 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 532.00 | 55 461.00 | | 4 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 459.00 | 34 354.00 | | 7 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 927.00 | 21 107.00 | | -2 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 683.00 | | 115 952.00 | 325 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 145.00 | | 428 891.00 | 12 145.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 145.00 | | 429 490.00 | 12 145.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 599.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 599.00 | | | 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 325 084.00 | | 115 952.00 | 325 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 780.00 | 6 780.00 | | 6 780.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 992.00 | 79 992.00 | | 79 992.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 108 701.00 | 108 701.00 | | 108 701.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 895.00 | 16 253.00 | 23 642.00 | 39 895.00 |
VI Groupe et associés | 43 987.00 | 43 987.00 | | 43 987.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 822.00 | | | 19 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 306.00 | 110 306.00 | | 110 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 793.00 | 149 150.00 | 23 642.00 | 172 793.00 |