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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 173 429.00 | | 173 429.00 | 173 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 599.00 | 570.00 | 29.00 | 599.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 279 453.00 | 5 570.00 | 273 883.00 | 279 453.00 |
BZ Autres créances | 204 486.00 | | 204 486.00 | 204 486.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 309.00 | 2 838.00 | 52 471.00 | 55 309.00 |
CF Disponibilités | 10 978.00 | | 10 978.00 | 10 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 881.00 | | 4 881.00 | 4 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 654.00 | 2 838.00 | 272 816.00 | 275 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 107.00 | 8 408.00 | 546 699.00 | 555 107.00 |
CU Autres participations | 100 425.00 | | 100 425.00 | 100 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 155 261.00 | 158 188.00 | | 155 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 477.00 | -2 927.00 | | 143 477.00 |
DL TOTAL (I) | 419 738.00 | 276 261.00 | | 419 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 642.00 | 39 931.00 | | 23 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 345.00 | 44 184.00 | | 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 638.00 | 924.00 | | 9 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 650.00 | 6 780.00 | | 6 650.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 79 992.00 | | |
EA Autres dettes | 86 686.00 | | | 86 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 961.00 | 171 811.00 | | 126 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 699.00 | 448 072.00 | | 546 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 953.00 | 171 811.00 | | 119 953.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 39 948.00 | | | 39 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 590.00 | | 2 590.00 | 2 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 590.00 | | 2 590.00 | 2 590.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 129.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 838.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 838.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 750.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -88 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 950.00 | | | 7 950.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 612 549.00 | | | 612 549.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 620 499.00 | | | 620 499.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 388 886.00 | | | 388 886.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 388 886.00 | | | 388 886.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 231 613.00 | | | 231 613.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -9 182.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 623 089.00 | 4 532.00 | | 623 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 479 612.00 | 7 459.00 | | 479 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 477.00 | -2 927.00 | | 143 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 490.00 | | 173 849.00 | 494 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 328 886.00 | 100 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 388 886.00 | 279 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 60 000.00 | 178 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 000.00 | | 173 429.00 | 65 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 599.00 | | | 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 428 891.00 | | 420.00 | 428 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 450.00 | 120.00 | | 5 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 450.00 | 120.00 | | 450.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 838.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 838.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 838.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2 838.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 638.00 | 9 638.00 | | 9 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 150.00 | 6 150.00 | | 6 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 686.00 | 86 686.00 | | 86 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 642.00 | 16 612.00 | 7 030.00 | 23 642.00 |
VI Groupe et associés | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 253.00 | | | 16 253.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 792.00 | 5 792.00 | | 5 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198 694.00 | 198 694.00 | | 198 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 881.00 | 4 881.00 | | 4 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 367.00 | 209 367.00 | | 209 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 983.00 | 119 953.00 | 7 030.00 | 126 983.00 |