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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 173 429.00 | | 173 429.00 | 173 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 453.00 | 5 599.00 | 278 854.00 | 284 453.00 |
BZ Autres créances | 135 699.00 | | 135 699.00 | 135 699.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 94 754.00 | 10 220.00 | 84 534.00 | 94 754.00 |
CF Disponibilités | 17 569.00 | | 17 569.00 | 17 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 023.00 | 10 220.00 | 237 803.00 | 248 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 476.00 | 15 819.00 | 516 657.00 | 532 476.00 |
CU Autres participations | 105 425.00 | | 105 425.00 | 105 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 291 396.00 | 298 737.00 | | 291 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 463.00 | -7 341.00 | | 4 463.00 |
DL TOTAL (I) | 416 859.00 | 412 396.00 | | 416 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 030.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 948.00 | 39 948.00 | | 39 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 849.00 | | | 849.00 |
EA Autres dettes | 59 000.00 | 59 000.00 | | 59 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 797.00 | 105 978.00 | | 99 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 657.00 | 518 374.00 | | 516 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 797.00 | 46 978.00 | | 99 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 467.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 496.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 496.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 864.00 | 2 373.00 | | 1 864.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 909.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 909.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 220.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 220.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -311.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 496.00 | 9 527.00 | | 29 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 033.00 | 16 869.00 | | 25 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 463.00 | -7 341.00 | | 4 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 453.00 | | 5 000.00 | 279 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 284 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 429.00 | | | 178 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 599.00 | | | 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 425.00 | | 5 000.00 | 100 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 599.00 | | | 5 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 599.00 | | | 599.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 10 220.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 220.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 220.00 | | |
UG ‐ Financières | | 10 220.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 000.00 | 59 000.00 | | 59 000.00 |
VI Groupe et associés | 39 948.00 | 39 948.00 | | 39 948.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 030.00 | | | 7 030.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 792.00 | 5 792.00 | | 5 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 907.00 | 129 907.00 | | 129 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 699.00 | 135 699.00 | | 135 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 797.00 | 99 797.00 | | 99 797.00 |