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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 599.00 | 300.00 | 299.00 | 599.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 104 884.00 | | 104 884.00 | 104 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 683.00 | 300.00 | 325 383.00 | 325 683.00 |
BZ Autres créances | 8 302.00 | | 8 302.00 | 8 302.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 170.00 | | 16 170.00 | 16 170.00 |
CF Disponibilités | 1 635.00 | | 1 635.00 | 1 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 107.00 | | 26 107.00 | 26 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 351 790.00 | 300.00 | 351 490.00 | 351 790.00 |
CP Parts à moins d’un an | 104 884.00 | | | 104 884.00 |
CU Autres participations | 220 200.00 | | 220 200.00 | 220 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 1 344.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 137 081.00 | | | 137 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 107.00 | 157 737.00 | | 21 107.00 |
DL TOTAL (I) | 279 188.00 | 269 081.00 | | 279 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 775.00 | 75 262.00 | | 59 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 181.00 | 13.00 | | 8 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 346.00 | 1 622.00 | | 4 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 302.00 | 76 898.00 | | 72 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 490.00 | 345 978.00 | | 351 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 414.00 | 76 898.00 | | 29 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 029.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 831.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 514.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 569.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 547.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 461.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 477.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 21 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -150.00 | | | -150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 461.00 | 171 561.00 | | 55 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 354.00 | 13 824.00 | | 34 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 107.00 | 157 737.00 | | 21 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 089.00 | | 68 134.00 | 302 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 44 540.00 | 325 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 540.00 | 325 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 599.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 599.00 | | | 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 301 490.00 | | 68 134.00 | 301 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 152.00 | 8 152.00 | | 8 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 346.00 | 4 346.00 | | 4 346.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 104 884.00 | 104 884.00 | | 104 884.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 717.00 | 15 814.00 | 43 903.00 | 59 717.00 |
VI Groupe et associés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 472.00 | | | 15 472.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 302.00 | 8 302.00 | | 8 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 186.00 | 113 186.00 | | 113 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 302.00 | 28 399.00 | 43 903.00 | 72 302.00 |