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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 724.00 | 3 724.00 | | 3 724.00 |
AH Fonds commercial | 38 645.00 | | 38 645.00 | 38 645.00 |
AN Terrains | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
AP Constructions | 13 061.00 | 13 061.00 | | 13 061.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 876.00 | 148 649.00 | 11 226.00 | 159 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 996.00 | 39 996.00 | | 39 996.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 988.00 | 206 108.00 | 49 880.00 | 255 988.00 |
BT Marchandises | 420 209.00 | 24 100.00 | 396 109.00 | 420 209.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 591.00 | | 4 591.00 | 4 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 576.00 | | 29 576.00 | 29 576.00 |
BZ Autres créances | 10 108.00 | | 10 108.00 | 10 108.00 |
CF Disponibilités | 245 449.00 | | 245 449.00 | 245 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 834.00 | | 5 834.00 | 5 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 715 769.00 | 24 100.00 | 691 669.00 | 715 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 971 758.00 | 230 208.00 | 741 550.00 | 971 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 192 012.00 | | | 192 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 638.00 | | | 51 638.00 |
DL TOTAL (I) | 252 036.00 | | | 252 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 405 920.00 | | | 405 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 985.00 | | | 54 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 783.00 | | | 24 783.00 |
EA Autres dettes | 3 824.00 | | | 3 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 513.00 | | | 489 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 550.00 | | | 741 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 513.00 | | | 489 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 476 236.00 | | 1 476 236.00 | 1 476 236.00 |
FD Production vendue biens | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
FG Production vendue services | 116 537.00 | | 116 537.00 | 116 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 593 554.00 | | 1 593 554.00 | 1 593 554.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 630 202.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 231 404.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 639.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 100.00 | |
GE Autres charges | | | 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 560 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 967.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 35 760.00 | | | 35 760.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 363.00 | | | 12 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 630 202.00 | | | 1 630 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 578 563.00 | | | 1 578 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 638.00 | | | 51 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 989.00 | | | 255 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 255 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 724.00 | | | 3 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 611.00 | | | 213 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 469.00 | 3 639.00 | | 202 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 724.00 | | | 3 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 744.00 | 3 639.00 | | 198 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 986.00 | 54 986.00 | | 54 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 409 745.00 | 409 745.00 | | 409 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 834.00 | | | 5 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 519.00 | 45 519.00 | | 45 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 514.00 | 489 514.00 | | 489 514.00 |