| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
AH Fonds commercial | 38 646.00 | | 38 646.00 | 38 646.00 |
AN Terrains | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
AP Constructions | 13 062.00 | 13 062.00 | | 13 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 056.00 | 138 296.00 | 16 761.00 | 155 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 037.00 | 35 054.00 | 983.00 | 36 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 677.00 | 189 288.00 | 56 389.00 | 245 677.00 |
BT Marchandises | 398 584.00 | 2 500.00 | 396 084.00 | 398 584.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 795.00 | 1 237.00 | 115 558.00 | 116 795.00 |
BZ Autres créances | 2 017.00 | | 2 017.00 | 2 017.00 |
CF Disponibilités | 199 682.00 | | 199 682.00 | 199 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 794.00 | | 7 794.00 | 7 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 725 328.00 | 3 737.00 | 721 591.00 | 725 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 971 005.00 | 193 025.00 | 777 980.00 | 971 005.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 325 323.00 | 271 639.00 | | 325 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 264.00 | 53 684.00 | | 92 264.00 |
DL TOTAL (I) | 425 971.00 | 333 707.00 | | 425 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 807.00 | | | 142 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 940.00 | 304 422.00 | | 26 940.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 848.00 | | | 6 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 481.00 | 51 083.00 | | 39 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 771.00 | 55 853.00 | | 79 771.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 120.00 | | |
EA Autres dettes | 56 161.00 | 21 275.00 | | 56 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 009.00 | 441 754.00 | | 352 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 777 980.00 | 775 461.00 | | 777 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 174.00 | 441 754.00 | | 205 174.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 210 740.00 | | 2 210 740.00 | 2 210 740.00 |
FG Production vendue services | 109 281.00 | | 109 281.00 | 109 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 320 021.00 | | 2 320 021.00 | 2 320 021.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 343 695.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 746 597.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 40 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 149.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 237.00 | |
GE Autres charges | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 221 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 512.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 868.00 | 6 230.00 | | 21 868.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 938.00 | 61 571.00 | | 34 938.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 35.00 | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 810.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 1 845.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | 1 155.00 | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 068.00 | 13 957.00 | | 29 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 343 695.00 | 1 733 177.00 | | 2 343 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 251 431.00 | 1 679 492.00 | | 2 251 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 264.00 | 53 684.00 | | 92 264.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 343.00 | | 8 095.00 | 243 343.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 761.00 | 245 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 761.00 | 204 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 846.00 | | | 40 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 498.00 | | 8 095.00 | 202 498.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 900.00 | 5 149.00 | 5 761.00 | 189 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 700.00 | 5 149.00 | 5 761.00 | 187 700.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 200.00 | | 1 700.00 | 4 200.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 237.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 200.00 | 1 237.00 | 1 700.00 | 4 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 200.00 | 1 237.00 | 1 700.00 | 4 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 237.00 | 1 700.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 481.00 | 39 481.00 | | 39 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 306.00 | 20 306.00 | | 20 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 837.00 | 6 837.00 | | 6 837.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 598.00 | 18 598.00 | | 18 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 161.00 | 56 161.00 | | 56 161.00 |
UX Autres créances clients | 115 310.00 | 115 310.00 | | 115 310.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
VB T. V. A. | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 807.00 | 29 761.00 | 113 046.00 | 142 807.00 |
VI Groupe et associés | 26 940.00 | | 26 940.00 | 26 940.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 362.00 | | | 7 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 794.00 | 7 794.00 | | 7 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 606.00 | 126 606.00 | | 126 606.00 |
VW T.V.A. | 32 363.00 | 32 363.00 | | 32 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 161.00 | 205 174.00 | 139 987.00 | 345 161.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 444.00 | 6 565.00 | | 1 444.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 791.00 | 5 556.00 | | 33 791.00 |
ST Autres comptes | 90 012.00 | 71 415.00 | | 90 012.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 371.00 | 27 857.00 | | 32 371.00 |
YT Sous‐traitance | 30 931.00 | 32 662.00 | | 30 931.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 782.00 | 2 954.00 | | 3 782.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 226.00 | 9 519.00 | | 5 226.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 461 115.00 | | | 461 115.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 372 412.00 | | | 372 412.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 187 106.00 | 137 490.00 | | 187 106.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |