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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 724.00 | 3 724.00 | | 3 724.00 |
AH Fonds commercial | 38 645.00 | | 38 645.00 | 38 645.00 |
AN Terrains | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
AP Constructions | 13 061.00 | 13 061.00 | | 13 061.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 541.00 | 150 377.00 | 11 164.00 | 161 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 974.00 | 40 559.00 | 8 414.00 | 48 974.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 631.00 | 208 398.00 | 58 232.00 | 266 631.00 |
BT Marchandises | 503 772.00 | 24 300.00 | 479 472.00 | 503 772.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 233.00 | | 7 233.00 | 7 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 415.00 | | 67 415.00 | 67 415.00 |
BZ Autres créances | 13 054.00 | | 13 054.00 | 13 054.00 |
CF Disponibilités | 155 934.00 | | 155 934.00 | 155 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 977.00 | | 9 977.00 | 9 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 757 386.00 | 24 300.00 | 733 086.00 | 757 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 024 017.00 | 232 698.00 | 791 319.00 | 1 024 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 208 751.00 | | | 208 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 311.00 | | | 56 311.00 |
DL TOTAL (I) | 273 447.00 | | | 273 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 366 087.00 | | | 366 087.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 716.00 | | | 98 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 623.00 | | | 46 623.00 |
EA Autres dettes | 5 444.00 | | | 5 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 871.00 | | | 517 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 319.00 | | | 791 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 871.00 | | | 516 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 896 177.00 | | 1 896 177.00 | 1 896 177.00 |
FG Production vendue services | 120 625.00 | | 120 625.00 | 120 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 016 802.00 | | 2 016 802.00 | 2 016 802.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 344.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 043 500.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 559 204.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -83 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 855.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 300.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 966 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 63 828.00 | | | 63 828.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 534.00 | | | -1 534.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 213.00 | | | 13 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 043 500.00 | | | 2 043 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 987 189.00 | | | 1 987 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 311.00 | | | 56 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 989.00 | | | 255 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 266 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 224 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 724.00 | | | 3 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 611.00 | | | 213 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 108.00 | 4 856.00 | 2 565.00 | 206 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 724.00 | | | 3 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 384.00 | 4 856.00 | 2 565.00 | 202 384.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 24 100.00 | 24 300.00 | 24 100.00 | 24 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 100.00 | 24 300.00 | 24 100.00 | 24 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 100.00 | 24 300.00 | 24 100.00 | 24 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 300.00 | 24 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 716.00 | 98 716.00 | | 98 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 371 531.00 | 371 531.00 | | 371 531.00 |
UX Autres créances clients | 67 415.00 | | | 67 415.00 |
VP Divers | 13 054.00 | | | 13 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 624.00 | 46 624.00 | | 46 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 977.00 | | | 9 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 447.00 | 90 447.00 | | 90 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 872.00 | 516 872.00 | | 516 872.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |