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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 724.00 | 3 724.00 | | 3 724.00 |
AH Fonds commercial | 38 645.00 | | 38 645.00 | 38 645.00 |
AN Terrains | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
AP Constructions | 13 061.00 | 13 061.00 | | 13 061.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 686.00 | 141 713.00 | 6 973.00 | 148 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 932.00 | 43 392.00 | 6 540.00 | 49 932.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 734.00 | 202 567.00 | 52 166.00 | 254 734.00 |
BT Marchandises | 490 536.00 | 14 700.00 | 475 836.00 | 490 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 389.00 | | 39 389.00 | 39 389.00 |
BZ Autres créances | 11 026.00 | | 11 026.00 | 11 026.00 |
CF Disponibilités | 250 555.00 | | 250 555.00 | 250 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 988.00 | | 4 988.00 | 4 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 796 495.00 | 14 700.00 | 781 795.00 | 796 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 051 229.00 | 217 267.00 | 833 962.00 | 1 051 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 225 062.00 | | | 225 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 575.00 | | | 86 575.00 |
DL TOTAL (I) | 320 023.00 | | | 320 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 230.00 | | | 400 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 752.00 | | | 67 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 486.00 | | | 41 486.00 |
EA Autres dettes | 4 469.00 | | | 4 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 938.00 | | | 513 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 962.00 | | | 833 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 938.00 | | | 513 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 790 835.00 | | 1 790 835.00 | 1 790 835.00 |
FG Production vendue services | 119 947.00 | | 119 947.00 | 119 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 910 782.00 | | 1 910 782.00 | 1 910 782.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 946 352.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 365 917.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 023.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 700.00 | |
GE Autres charges | | | 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 829 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 045.00 | | | 11 045.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 42 338.00 | | | 42 338.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34.00 | | | -34.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 322.00 | | | 25 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 946 352.00 | | | 1 946 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 859 777.00 | | | 1 859 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 575.00 | | | 86 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 632.00 | | 958.00 | 266 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 855.00 | 254 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 855.00 | 212 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 370.00 | | | 42 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 254.00 | | 958.00 | 224 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 399.00 | 7 024.00 | 12 855.00 | 208 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 724.00 | | | 3 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 674.00 | 7 024.00 | 12 855.00 | 204 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 39 389.00 | 39 389.00 | | 39 389.00 |
VP Divers | 11 026.00 | 11 026.00 | | 11 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 988.00 | 4 988.00 | | 4 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 403.00 | 55 403.00 | | 55 403.00 |