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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
AH Fonds commercial | 38 645.00 | | 38 645.00 | 38 645.00 |
AN Terrains | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
AP Constructions | 13 061.00 | 13 061.00 | | 13 061.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 961.00 | 133 946.00 | 13 015.00 | 146 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 798.00 | 40 015.00 | 1 782.00 | 41 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 343.00 | 189 899.00 | 53 443.00 | 243 343.00 |
BT Marchandises | 441 240.00 | 4 200.00 | 437 040.00 | 441 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 355.00 | | 40 355.00 | 40 355.00 |
BZ Autres créances | 17 926.00 | | 17 926.00 | 17 926.00 |
CF Disponibilités | 201 356.00 | | 201 356.00 | 201 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 115.00 | | 9 115.00 | 9 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 709 994.00 | 4 200.00 | 705 794.00 | 709 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 953 337.00 | 194 099.00 | 759 238.00 | 953 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 271 638.00 | | | 271 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 684.00 | | | 53 684.00 |
DL TOTAL (I) | 333 707.00 | | | 333 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304 422.00 | | | 304 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 050.00 | | | 51 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 853.00 | | | 55 853.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 120.00 | | | 9 120.00 |
EA Autres dettes | 5 085.00 | | | 5 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 530.00 | | | 425 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 238.00 | | | 759 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 530.00 | | | 425 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 735.00 | | 8 472.00 | 254 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 863.00 | 243 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 524.00 | 40 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 331.00 | 202 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 370.00 | | | 42 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 357.00 | | 8 472.00 | 212 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 568.00 | 5 385.00 | 18 053.00 | 202 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 724.00 | | 1 524.00 | 3 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 843.00 | 5 385.00 | 16 529.00 | 198 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 050.00 | 51 050.00 | | 51 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 853.00 | 55 853.00 | | 55 853.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 120.00 | 9 120.00 | | 9 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 085.00 | 5 085.00 | | 5 085.00 |
UX Autres créances clients | 40 355.00 | 40 355.00 | | 40 355.00 |
VI Groupe et associés | 304 422.00 | 304 422.00 | | 304 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 926.00 | 17 926.00 | | 17 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 116.00 | 9 116.00 | | 9 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 397.00 | 67 397.00 | | 67 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 531.00 | 425 531.00 | | 425 531.00 |