| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 133 877.00 | 120 646.00 | 13 231.00 | 133 877.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 107 690.00 | | 107 690.00 | 107 690.00 |
AN Terrains | 1 257.00 | | 1 257.00 | 1 257.00 |
AP Constructions | 701 682.00 | 208 352.00 | 493 329.00 | 701 682.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 982 659.00 | 1 761 706.00 | 3 220 953.00 | 4 982 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 888 550.00 | 7 088 820.00 | 2 799 730.00 | 9 888 550.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 289 404.00 | | 289 404.00 | 289 404.00 |
BF Prêts | 316 662.00 | | 316 662.00 | 316 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 432 556.00 | | 432 556.00 | 432 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 102 001.00 | 9 179 525.00 | 9 922 476.00 | 19 102 001.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 884.00 | | 68 884.00 | 68 884.00 |
BT Marchandises | 8 861 781.00 | 427 066.00 | 8 434 715.00 | 8 861 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 435 359.00 | 5 632.00 | 429 727.00 | 435 359.00 |
BZ Autres créances | 10 894 432.00 | | 10 894 432.00 | 10 894 432.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 359 899.00 | | 359 899.00 | 359 899.00 |
CF Disponibilités | 2 348 922.00 | | 2 348 922.00 | 2 348 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 237 979.00 | | 237 979.00 | 237 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 207 256.00 | 432 698.00 | 22 774 558.00 | 23 207 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 309 257.00 | 9 612 223.00 | 32 697 033.00 | 42 309 257.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 598.00 | | | 11 598.00 |
CU Autres participations | 2 247 663.00 | | 2 247 663.00 | 2 247 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 144 185.00 | 1 144 185.00 | | 1 144 185.00 |
DG Autres réserves | 5 145 804.00 | 4 860 238.00 | | 5 145 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 079 521.00 | 1 885 766.00 | | 2 079 521.00 |
DK Provisions réglementées | 12 474.00 | 19 782.00 | | 12 474.00 |
DL TOTAL (I) | 8 487 585.00 | 8 015 571.00 | | 8 487 585.00 |
DP Provisions pour risques | 82 022.00 | 100 273.00 | | 82 022.00 |
DQ Provisions pour charges | 596 495.00 | 461 656.00 | | 596 495.00 |
DR TOTAL (IV) | 678 517.00 | 561 928.00 | | 678 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 882 405.00 | 9 770 610.00 | | 8 882 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 877 893.00 | 2 999 871.00 | | 2 877 893.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 135 395.00 | 113 344.00 | | 135 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 680 913.00 | 6 607 385.00 | | 7 680 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 870 158.00 | 3 543 605.00 | | 3 870 158.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 75 609.00 | | |
EA Autres dettes | 84 167.00 | 37 479.00 | | 84 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 530 931.00 | 23 147 903.00 | | 23 530 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 697 033.00 | 31 725 403.00 | | 32 697 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 631 987.00 | 15 187 090.00 | | 16 631 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 56 770 929.00 | | 56 770 929.00 | 56 770 929.00 |
FD Production vendue biens | 28 586 566.00 | | 28 586 566.00 | 28 586 566.00 |
FG Production vendue services | 1 453 193.00 | | 1 453 193.00 | 1 453 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 810 688.00 | | 86 810 688.00 | 86 810 688.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 140.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 803 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 66 548.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 706 704.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 090 766.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -392 522.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 275 870.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 892 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 403 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 089 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 210 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 089 109.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 432 698.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 134 839.00 | |
GE Autres charges | | | 39 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 262 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 444 139.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 639.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 180 404.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 182 043.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 187 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 187 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 438 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 397 103.00 | 266 056.00 | | 397 103.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 143.00 | | | 143.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 241.00 | 495.00 | | 6 241.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 188.00 | 11 040.00 | | 33 188.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 417.00 | 26 085.00 | | 7 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 605.00 | 37 125.00 | | 40 605.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 379.00 | 118 140.00 | | 6 379.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 400.00 | 1 760.00 | | 28 400.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 110.00 | 6 496.00 | | 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 890.00 | 126 395.00 | | 34 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 716.00 | -89 271.00 | | 5 716.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 859 609.00 | 744 697.00 | | 859 609.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 505 019.00 | 259 055.00 | | 505 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 929 352.00 | 81 215 061.00 | | 87 929 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 849 831.00 | 79 329 295.00 | | 85 849 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 079 521.00 | 1 885 766.00 | | 2 079 521.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 730.00 | 10 016.00 | | 38 730.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 460 153.00 | | 1 042 748.00 | 18 460 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 228 400.00 | 3 286 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400 900.00 | 19 102 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 241 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 172 500.00 | 15 574 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 287.00 | | 109 280.00 | 132 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 948 873.00 | | 797 775.00 | 14 948 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 378 993.00 | | 135 692.00 | 3 378 993.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 262 916.00 | 1 089 109.00 | 172 500.00 | 8 262 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112 556.00 | 8 090.00 | | 112 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 150 360.00 | 1 081 019.00 | 172 500.00 | 8 150 360.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 782.00 | 110.00 | 7 417.00 | 19 782.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 561 928.00 | 134 839.00 | 18 251.00 | 561 928.00 |
6N Sur stocks et en cours | 383 076.00 | 427 066.00 | 383 076.00 | 383 076.00 |
6T Sur comptes clients | 4 897.00 | 5 632.00 | 4 897.00 | 4 897.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 387 973.00 | 432 698.00 | 387 973.00 | 387 973.00 |
7C TOTAL GENERAL | 969 683.00 | 567 647.00 | 413 641.00 | 969 683.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 567 537.00 | 406 224.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 110.00 | 7 417.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 880.00 | 64 880.00 | | 64 880.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 680 913.00 | 7 680 913.00 | | 7 680 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 554 185.00 | 1 554 185.00 | | 1 554 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 148 935.00 | 1 148 935.00 | | 1 148 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 167.00 | 84 167.00 | | 84 167.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 289 404.00 | | | 289 404.00 |
UP Prêts | 316 662.00 | | | 316 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 432 556.00 | | | 432 556.00 |
UX Autres créances clients | 423 761.00 | | | 423 761.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 468.00 | | | 5 468.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 598.00 | | | 11 598.00 |
VB T. V. A. | 190 454.00 | | | 190 454.00 |
VC Groupe et associés | 9 092 480.00 | | | 9 092 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 877 308.00 | 1 978 364.00 | 5 462 484.00 | 8 877 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 096.00 | 5 096.00 | | 5 096.00 |
VI Groupe et associés | 2 813 013.00 | 2 813 013.00 | | 2 813 013.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 966 000.00 | | | 966 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 849 461.00 | | | 1 849 461.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 685 268.00 | 685 268.00 | | 685 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 604 100.00 | | | 1 604 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 237 979.00 | | | 237 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 606 393.00 | 11 556 173.00 | 1 050 220.00 | 12 606 393.00 |
VW T.V.A. | 481 770.00 | 481 770.00 | | 481 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 395 536.00 | 16 496 592.00 | 5 462 484.00 | 23 395 536.00 |