| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 188 767.00 | 148 040.00 | 40 727.00 | 188 767.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 107 690.00 | | 107 690.00 | 107 690.00 |
AN Terrains | 1 257.00 | | 1 257.00 | 1 257.00 |
AP Constructions | 713 319.00 | 360 448.00 | 352 871.00 | 713 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 460 823.00 | 3 036 788.00 | 2 424 035.00 | 5 460 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 380 487.00 | 7 353 702.00 | 2 026 785.00 | 9 380 487.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 551.00 | | 15 551.00 | 15 551.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 362 226.00 | | 362 226.00 | 362 226.00 |
BF Prêts | 408 951.00 | | 408 951.00 | 408 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 486 172.00 | | 486 172.00 | 486 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 846 795.00 | 10 898 978.00 | 8 947 817.00 | 19 846 795.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 970.00 | | 79 970.00 | 79 970.00 |
BT Marchandises | 9 086 029.00 | | 9 086 029.00 | 9 086 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 139 488.00 | 2 485.00 | 1 137 003.00 | 1 139 488.00 |
BZ Autres créances | 8 353 127.00 | | 8 353 127.00 | 8 353 127.00 |
CF Disponibilités | 5 644 368.00 | | 5 644 368.00 | 5 644 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 245 453.00 | | 245 453.00 | 245 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 548 436.00 | 2 485.00 | 24 545 951.00 | 24 548 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 395 230.00 | 10 901 463.00 | 33 493 768.00 | 44 395 230.00 |
CU Autres participations | 2 721 551.00 | | 2 721 551.00 | 2 721 551.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 144 185.00 | 1 144 185.00 | | 1 144 185.00 |
DG Autres réserves | 8 639 136.00 | 6 570 985.00 | | 8 639 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 503 263.00 | 2 068 150.00 | | 2 503 263.00 |
DK Provisions réglementées | | 75.00 | | |
DL TOTAL (I) | 12 392 184.00 | 9 888 996.00 | | 12 392 184.00 |
DP Provisions pour risques | 201 207.00 | 184 189.00 | | 201 207.00 |
DQ Provisions pour charges | 728 394.00 | 705 826.00 | | 728 394.00 |
DR TOTAL (IV) | 929 601.00 | 890 015.00 | | 929 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 381 294.00 | 3 577 668.00 | | 3 381 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 803 380.00 | 6 752 501.00 | | 4 803 380.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 201 270.00 | 163 788.00 | | 201 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 468 807.00 | 8 785 317.00 | | 7 468 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 233 878.00 | 3 930 894.00 | | 4 233 878.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 596.00 | 3 596.00 | | 3 596.00 |
EA Autres dettes | 79 758.00 | 141 045.00 | | 79 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 171 983.00 | 23 354 810.00 | | 20 171 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 493 768.00 | 34 133 820.00 | | 33 493 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 033 804.00 | 20 879 563.00 | | 18 033 804.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 76 104 437.00 | | 76 104 437.00 | 76 104 437.00 |
FD Production vendue biens | 19 301 890.00 | | 19 301 890.00 | 19 301 890.00 |
FG Production vendue services | 4 166 208.00 | | 4 166 208.00 | 4 166 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 572 534.00 | | 99 572 534.00 | 99 572 534.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 828.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 968 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 83 827.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 636 141.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 700 610.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 659 114.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 249 155.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 050 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 707 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 713 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 100 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 167 013.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 485.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 83 775.00 | |
GE Autres charges | | | 58 024.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 505 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 130 640.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 748.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 140 058.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151 807.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 220 316.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 722 179.00 | 657 033.00 | | 722 179.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 75.00 | 1 952.00 | | 75.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 900.00 | 1 952.00 | | 1 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 710.00 | 21 933.00 | | 7 710.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26.00 | | | 26.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 736.00 | 21 933.00 | | 7 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 836.00 | -19 981.00 | | -5 836.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 055 079.00 | 1 071 485.00 | | 1 055 079.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 656 139.00 | 1 101 032.00 | | 656 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 789 848.00 | 102 060 401.00 | | 100 789 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 286 585.00 | 99 992 251.00 | | 98 286 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 503 263.00 | 2 068 150.00 | | 2 503 263.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 360 284.00 | | 499 306.00 | 19 360 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26.00 | 3 978 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 796.00 | 19 846 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 296 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 770.00 | 15 571 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 296 457.00 | | | 296 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 223 557.00 | | 360 650.00 | 15 223 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 840 270.00 | | 138 656.00 | 3 840 270.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 744 734.00 | 983 651.00 | 12 770.00 | 9 744 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 136 099.00 | 11 941.00 | | 136 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 608 635.00 | 971 710.00 | 12 770.00 | 9 608 635.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 890 015.00 | 83 775.00 | 44 189.00 | 890 015.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 183 363.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 198 226.00 | | 198 226.00 | 198 226.00 |
6T Sur comptes clients | 4 358.00 | 2 485.00 | 4 358.00 | 4 358.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 202 584.00 | 185 848.00 | 202 584.00 | 202 584.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 092 673.00 | 269 623.00 | 246 848.00 | 1 092 673.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 269 622.00 | 246 772.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 75.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 025.00 | 70 025.00 | | 70 025.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 468 807.00 | 7 468 807.00 | | 7 468 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 925 081.00 | 1 925 081.00 | | 1 925 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 463 857.00 | 1 463 857.00 | | 1 463 857.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 596.00 | 3 596.00 | | 3 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 758.00 | 79 758.00 | | 79 758.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 362 226.00 | | 362 226.00 | 362 226.00 |
UP Prêts | 408 951.00 | | 408 951.00 | 408 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 486 172.00 | | 486 172.00 | 486 172.00 |
UX Autres créances clients | 1 133 788.00 | 1 133 788.00 | | 1 133 788.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 404.00 | 2 404.00 | | 2 404.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
VB T. V. A. | 172 088.00 | 172 088.00 | | 172 088.00 |
VC Groupe et associés | 5 362 301.00 | 5 362 301.00 | | 5 362 301.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 378 409.00 | 1 240 230.00 | 1 429 907.00 | 3 378 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 885.00 | 2 885.00 | | 2 885.00 |
VI Groupe et associés | 4 733 354.00 | 4 733 354.00 | | 4 733 354.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 196 289.00 | | | 1 196 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 249 074.00 | 249 074.00 | | 249 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 816 334.00 | 2 816 334.00 | | 2 816 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 245 453.00 | 245 453.00 | | 245 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 995 417.00 | 9 738 068.00 | 1 257 349.00 | 10 995 417.00 |
VW T.V.A. | 595 866.00 | 595 866.00 | | 595 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 970 713.00 | 17 832 534.00 | 1 429 907.00 | 19 970 713.00 |