| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 188 767.00 | 136 099.00 | 52 667.00 | 188 767.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 107 690.00 | | 107 690.00 | 107 690.00 |
AN Terrains | 1 257.00 | | 1 257.00 | 1 257.00 |
AP Constructions | 713 319.00 | 322 380.00 | 390 939.00 | 713 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 371 012.00 | 2 394 713.00 | 2 976 300.00 | 5 371 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 137 969.00 | 6 891 542.00 | 2 246 427.00 | 9 137 969.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 349 642.00 | | 349 642.00 | 349 642.00 |
BF Prêts | 372 710.00 | | 372 710.00 | 372 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 477 596.00 | | 477 596.00 | 477 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 360 284.00 | 9 744 734.00 | 9 615 550.00 | 19 360 284.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 079.00 | | 93 079.00 | 93 079.00 |
BT Marchandises | 9 745 143.00 | 198 226.00 | 9 546 917.00 | 9 745 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 653 100.00 | 4 358.00 | 648 742.00 | 653 100.00 |
BZ Autres créances | 9 615 956.00 | | 9 615 956.00 | 9 615 956.00 |
CF Disponibilités | 4 388 452.00 | | 4 388 452.00 | 4 388 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 225 124.00 | | 225 124.00 | 225 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 720 854.00 | 202 584.00 | 24 518 270.00 | 24 720 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 081 139.00 | 9 947 318.00 | 34 133 820.00 | 44 081 139.00 |
CU Autres participations | 2 640 322.00 | | 2 640 322.00 | 2 640 322.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 144 185.00 | 1 144 185.00 | | 1 144 185.00 |
DG Autres réserves | 6 570 985.00 | 6 418 650.00 | | 6 570 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 261 200.00 | 2 652 536.00 | | 2 261 200.00 |
DK Provisions réglementées | 75.00 | 2 026.00 | | 75.00 |
DL TOTAL (I) | 10 082 046.00 | 10 322 997.00 | | 10 082 046.00 |
DP Provisions pour risques | 184 189.00 | 275 529.00 | | 184 189.00 |
DQ Provisions pour charges | 705 826.00 | 654 850.00 | | 705 826.00 |
DR TOTAL (IV) | 890 015.00 | 930 379.00 | | 890 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 577 668.00 | 5 059 056.00 | | 3 577 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 559 451.00 | 3 753 814.00 | | 6 559 451.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 163 788.00 | 148 013.00 | | 163 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 785 317.00 | 8 374 017.00 | | 8 785 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 930 894.00 | 3 890 297.00 | | 3 930 894.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 596.00 | | | 3 596.00 |
EA Autres dettes | 141 045.00 | 94 789.00 | | 141 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 161 760.00 | 21 319 986.00 | | 23 161 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 133 820.00 | 32 573 361.00 | | 34 133 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 686 513.00 | 17 750 776.00 | | 20 686 513.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 17 822.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 81 525 011.00 | | 81 525 011.00 | 81 525 011.00 |
FD Production vendue biens | 15 373 291.00 | | 15 373 291.00 | 15 373 291.00 |
FG Production vendue services | 3 948 851.00 | | 3 948 851.00 | 3 948 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 847 153.00 | | 100 847 153.00 | 100 847 153.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 758.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 976 303.00 | |
FQ Autres produits | | | 68 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 905 335.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 76 917 517.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -869 443.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 322 959.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 072 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 678 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 164 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 065 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 069 286.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 202 584.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 95 165.00 | |
GE Autres charges | | | 22 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 728 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 176 949.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 031.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 141 083.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 260 648.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 657 033.00 | 668 279.00 | | 657 033.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 37.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 494.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 952.00 | 3 598.00 | | 1 952.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 952.00 | 8 129.00 | | 1 952.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 758.00 | 2 064.00 | | 5 758.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 348.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 758.00 | 2 412.00 | | 5 758.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 806.00 | 5 717.00 | | -3 806.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 071 485.00 | 1 041 511.00 | | 1 071 485.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 924 157.00 | 477 713.00 | | 924 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 060 401.00 | 97 151 154.00 | | 102 060 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 799 201.00 | 94 498 619.00 | | 99 799 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 261 200.00 | 2 652 536.00 | | 2 261 200.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 363 447.00 | | 1 305 400.00 | 20 363 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 14 631.00 | | 3 840 270.00 | 14 631.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 631.00 | 2 293 932.00 | 19 360 284.00 | 14 631.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 659.00 | 296 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 289 272.00 | 15 223 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 254 147.00 | | 46 968.00 | 254 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 424 932.00 | | 1 087 897.00 | 16 424 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 684 368.00 | | 170 534.00 | 3 684 368.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 969 380.00 | 1 069 286.00 | 2 293 931.00 | 10 969 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135 128.00 | 5 631.00 | 4 659.00 | 135 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 834 252.00 | 1 063 655.00 | 2 289 272.00 | 10 834 252.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 026.00 | | 1 952.00 | 2 026.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 930 379.00 | 95 165.00 | 135 529.00 | 930 379.00 |
6N Sur stocks et en cours | 179 722.00 | 198 226.00 | 179 722.00 | 179 722.00 |
6T Sur comptes clients | 4 020.00 | 4 358.00 | 4 020.00 | 4 020.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 183 741.00 | 202 584.00 | 183 741.00 | 183 741.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 116 146.00 | 297 749.00 | 321 222.00 | 1 116 146.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 297 748.00 | 319 270.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 952.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72 234.00 | 72 234.00 | | 72 234.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 785 317.00 | 8 785 317.00 | | 8 785 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 883 910.00 | 1 883 910.00 | | 1 883 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 234 881.00 | 1 234 881.00 | | 1 234 881.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 596.00 | 3 596.00 | | 3 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 045.00 | 141 045.00 | | 141 045.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 349 642.00 | 349 642.00 | | 349 642.00 |
UP Prêts | 372 710.00 | 372 710.00 | | 372 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 477 596.00 | 477 596.00 | | 477 596.00 |
UX Autres créances clients | 643 099.00 | 643 099.00 | | 643 099.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 001.00 | 10 001.00 | | 10 001.00 |
VB T. V. A. | 207 622.00 | 207 622.00 | | 207 622.00 |
VC Groupe et associés | 5 579 152.00 | 5 579 152.00 | | 5 579 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 574 704.00 | 1 099 457.00 | 1 592 242.00 | 3 574 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 964.00 | 2 964.00 | | 2 964.00 |
VI Groupe et associés | 6 487 217.00 | 6 487 217.00 | | 6 487 217.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 457 917.00 | | | 1 457 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 421 621.00 | 421 621.00 | | 421 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 826 032.00 | 3 826 032.00 | | 3 826 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 225 124.00 | 225 124.00 | | 225 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 694 129.00 | 11 694 129.00 | | 11 694 129.00 |
VW T.V.A. | 390 481.00 | 390 481.00 | | 390 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 997 972.00 | 20 522 725.00 | 1 592 242.00 | 22 997 972.00 |