| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210 939.00 | 159 765.00 | 51 174.00 | 210 939.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 107 690.00 | | 107 690.00 | 107 690.00 |
AN Terrains | 1 257.00 | | 1 257.00 | 1 257.00 |
AP Constructions | 713 319.00 | 397 930.00 | 315 389.00 | 713 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 838 696.00 | 3 688 225.00 | 2 150 471.00 | 5 838 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 555 444.00 | 7 767 987.00 | 1 787 457.00 | 9 555 444.00 |
AV Immobilisations en cours | 156 446.00 | | 156 446.00 | 156 446.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 388 622.00 | | 388 622.00 | 388 622.00 |
BF Prêts | 446 816.00 | | 446 816.00 | 446 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 484 698.00 | | 484 698.00 | 484 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 720 026.00 | 12 013 907.00 | 8 706 119.00 | 20 720 026.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 502.00 | | 75 502.00 | 75 502.00 |
BT Marchandises | 9 897 388.00 | | 9 897 388.00 | 9 897 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 151 859.00 | 2 746.00 | 1 149 113.00 | 1 151 859.00 |
BZ Autres créances | 8 399 234.00 | | 8 399 234.00 | 8 399 234.00 |
CF Disponibilités | 7 999 599.00 | | 7 999 599.00 | 7 999 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 171 056.00 | | 171 056.00 | 171 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 694 639.00 | 2 746.00 | 27 691 892.00 | 27 694 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 414 664.00 | 12 016 653.00 | 36 398 011.00 | 48 414 664.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
CU Autres participations | 2 816 098.00 | | 2 816 098.00 | 2 816 098.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 144 185.00 | 1 144 185.00 | | 1 144 185.00 |
DG Autres réserves | 9 141 998.00 | 8 639 136.00 | | 9 141 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 590 023.00 | 2 503 263.00 | | 2 590 023.00 |
DL TOTAL (I) | 12 981 807.00 | 12 392 184.00 | | 12 981 807.00 |
DP Provisions pour risques | 195 115.00 | 201 207.00 | | 195 115.00 |
DQ Provisions pour charges | 782 770.00 | 728 394.00 | | 782 770.00 |
DR TOTAL (IV) | 977 885.00 | 929 601.00 | | 977 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 140 486.00 | 3 381 294.00 | | 2 140 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 257 951.00 | 4 803 380.00 | | 7 257 951.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 228 998.00 | 201 270.00 | | 228 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 370 542.00 | 7 468 807.00 | | 8 370 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 349 941.00 | 4 233 878.00 | | 4 349 941.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 765.00 | 3 596.00 | | 765.00 |
EA Autres dettes | 89 636.00 | 79 758.00 | | 89 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 438 319.00 | 20 171 983.00 | | 22 438 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 398 011.00 | 33 493 768.00 | | 36 398 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 362 942.00 | 18 033 804.00 | | 14 362 942.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 76 964 835.00 | | 76 964 835.00 | 76 964 835.00 |
FD Production vendue biens | 21 760 161.00 | | 21 760 161.00 | 21 760 161.00 |
FG Production vendue services | 4 801 702.00 | | 4 801 702.00 | 4 801 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 526 698.00 | | 103 526 698.00 | 103 526 698.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 156 796.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 681 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 372.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 388 542.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 78 381 263.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -811 359.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 278 436.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 557 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 569 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 682 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 031 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 119 639.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 746.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 109 491.00 | |
GE Autres charges | | | 29 944.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 955 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 433 083.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 23 430.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 963.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 168 671.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 172 634.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 119 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 576 296.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 617 984.00 | 722 179.00 | | 617 984.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 736.00 | 1 826.00 | | 3 736.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 75.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 736.00 | 1 900.00 | | 3 736.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 538.00 | 7 710.00 | | 3 538.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 255.00 | 26.00 | | 7 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 793.00 | 7 736.00 | | 10 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 057.00 | -5 836.00 | | -7 057.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 144 074.00 | 1 055 079.00 | | 1 144 074.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 835 142.00 | 656 139.00 | | 835 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 588 341.00 | 100 789 848.00 | | 104 588 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 998 318.00 | 98 286 585.00 | | 101 998 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 590 023.00 | 2 503 263.00 | | 2 590 023.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 846 795.00 | | 885 196.00 | 19 846 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 765.00 | 4 136 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 965.00 | 20 720 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 318 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 200.00 | 16 265 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 296 457.00 | | 22 173.00 | 296 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 571 437.00 | | 698 925.00 | 15 571 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 978 901.00 | | 164 098.00 | 3 978 901.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 715 615.00 | 936 277.00 | 4 710.00 | 10 715 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 148 040.00 | 11 725.00 | | 148 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 567 575.00 | 924 551.00 | 4 710.00 | 10 567 575.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 929 601.00 | 109 491.00 | 61 207.00 | 929 601.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 183 363.00 | 183 363.00 | | 183 363.00 |
6T Sur comptes clients | 2 485.00 | 2 746.00 | 2 485.00 | 2 485.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 185 848.00 | 186 109.00 | 2 485.00 | 185 848.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 115 448.00 | 295 600.00 | 63 692.00 | 1 115 448.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 112 238.00 | 63 691.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 183 363.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 837.00 | 69 837.00 | | 69 837.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 370 542.00 | 8 370 542.00 | | 8 370 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 025 085.00 | 2 025 085.00 | | 2 025 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 462 093.00 | 1 462 093.00 | | 1 462 093.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 636.00 | 89 636.00 | | 89 636.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 388 622.00 | | 388 622.00 | 388 622.00 |
UP Prêts | 446 816.00 | | 446 816.00 | 446 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 484 698.00 | | 484 698.00 | 484 698.00 |
UX Autres créances clients | 1 145 509.00 | 1 145 509.00 | | 1 145 509.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 350.00 | | 6 350.00 | 6 350.00 |
VB T. V. A. | 259 328.00 | 259 328.00 | | 259 328.00 |
VC Groupe et associés | 5 356 746.00 | 5 356 746.00 | | 5 356 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 138 195.00 | 415 791.00 | 1 192 928.00 | 2 138 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
VI Groupe et associés | 7 188 115.00 | 835 142.00 | 6 352 973.00 | 7 188 115.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 240 214.00 | | | 1 240 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 280 481.00 | 280 481.00 | | 280 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 782 364.00 | 2 782 364.00 | | 2 782 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 171 056.00 | 171 056.00 | | 171 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 042 285.00 | 9 715 799.00 | 1 326 486.00 | 11 042 285.00 |
VW T.V.A. | 582 281.00 | 582 281.00 | | 582 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 209 320.00 | 14 133 943.00 | 7 545 901.00 | 22 209 320.00 |