| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 146 457.00 | 128 743.00 | 17 714.00 | 146 457.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 107 690.00 | | 107 690.00 | 107 690.00 |
AN Terrains | 1 257.00 | | 1 257.00 | 1 257.00 |
AP Constructions | 701 682.00 | 245 581.00 | 456 100.00 | 701 682.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 129 123.00 | 2 150 354.00 | 2 978 769.00 | 5 129 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 027 137.00 | 7 681 263.00 | 2 345 875.00 | 10 027 137.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 270.00 | | 15 270.00 | 15 270.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 314 860.00 | | 314 860.00 | 314 860.00 |
BF Prêts | 334 004.00 | | 334 004.00 | 334 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 434 599.00 | | 434 599.00 | 434 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 682 868.00 | 10 205 941.00 | 9 476 926.00 | 19 682 868.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 495.00 | | 78 495.00 | 78 495.00 |
BT Marchandises | 8 704 279.00 | 219 466.00 | 8 484 813.00 | 8 704 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 555 478.00 | 2 644.00 | 552 834.00 | 555 478.00 |
BZ Autres créances | 7 329 721.00 | | 7 329 721.00 | 7 329 721.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 223 926.00 | | 223 926.00 | 223 926.00 |
CF Disponibilités | 9 015 546.00 | | 9 015 546.00 | 9 015 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 971.00 | | 32 971.00 | 32 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 940 417.00 | 222 110.00 | 25 718 306.00 | 25 940 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 623 284.00 | 10 428 052.00 | 35 195 233.00 | 45 623 284.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 718.00 | | | 28 718.00 |
CU Autres participations | 2 470 788.00 | | 2 470 788.00 | 2 470 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 144 185.00 | 1 144 185.00 | | 1 144 185.00 |
DG Autres réserves | 6 225 126.00 | 5 145 804.00 | | 6 225 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 693 724.00 | 2 079 521.00 | | 2 693 724.00 |
DK Provisions réglementées | 5 624.00 | 12 474.00 | | 5 624.00 |
DL TOTAL (I) | 10 174 259.00 | 8 487 585.00 | | 10 174 259.00 |
DP Provisions pour risques | 271 007.00 | 82 022.00 | | 271 007.00 |
DQ Provisions pour charges | 672 875.00 | 596 495.00 | | 672 875.00 |
DR TOTAL (IV) | 943 882.00 | 678 517.00 | | 943 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 923 474.00 | 8 882 405.00 | | 6 923 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 241 282.00 | 2 877 893.00 | | 4 241 282.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 134 006.00 | 135 395.00 | | 134 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 071 489.00 | 7 680 913.00 | | 8 071 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 446 006.00 | 3 870 158.00 | | 4 446 006.00 |
EA Autres dettes | 260 834.00 | 84 167.00 | | 260 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 077 091.00 | 23 530 931.00 | | 24 077 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 195 233.00 | 32 697 033.00 | | 35 195 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 044 165.00 | 16 631 987.00 | | 19 044 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 71 898 064.00 | | 71 898 064.00 | 71 898 064.00 |
FD Production vendue biens | 16 668 093.00 | | 16 668 093.00 | 16 668 093.00 |
FG Production vendue services | 3 519 794.00 | | 3 519 794.00 | 3 519 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 085 952.00 | | 92 085 952.00 | 92 085 952.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 777 047.00 | |
FQ Autres produits | | | 74 429.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 938 628.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 686 493.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 157 502.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 303 085.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 689 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 644 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 426 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 399 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 027 347.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 222 110.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 265 365.00 | |
GE Autres charges | | | 6 022.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 819 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 119 614.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 737.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 191 431.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 194 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 145 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 145 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 168 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 344 348.00 | 397 103.00 | | 344 348.00 |
A3 TOTAL ACTIF | | 143.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | -2 709.00 | 6 241.00 | | -2 709.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 163 239.00 | 33 188.00 | | 163 239.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 850.00 | 7 417.00 | | 6 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 170 089.00 | 40 605.00 | | 170 089.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 161 846.00 | 6 379.00 | | 161 846.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 741.00 | 28 400.00 | | 22 741.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 110.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 184 587.00 | 34 890.00 | | 184 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 498.00 | 5 716.00 | | -14 498.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 042 143.00 | 859 609.00 | | 1 042 143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 418 209.00 | 505 019.00 | | 418 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 302 884.00 | 87 929 352.00 | | 93 302 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 609 161.00 | 85 849 831.00 | | 90 609 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 693 724.00 | 2 079 521.00 | | 2 693 724.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 54 791.00 | 38 730.00 | | 54 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 102 001.00 | | 604 539.00 | 19 102 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 635.00 | 3 554 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 672.00 | 19 682 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 254 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 037.00 | 15 874 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 567.00 | | 12 580.00 | 241 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 574 148.00 | | 302 358.00 | 15 574 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 286 285.00 | | 289 601.00 | 3 286 285.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 179 525.00 | 1 027 347.00 | 931.00 | 9 179 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120 646.00 | 8 097.00 | | 120 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 058 879.00 | 1 019 250.00 | 931.00 | 9 058 879.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 12 474.00 | | 6 850.00 | 12 474.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 678 517.00 | 265 365.00 | | 678 517.00 |
6N Sur stocks et en cours | 427 066.00 | 219 466.00 | 427 066.00 | 427 066.00 |
6T Sur comptes clients | 5 632.00 | 2 644.00 | 5 632.00 | 5 632.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 432 698.00 | 222 110.00 | 432 698.00 | 432 698.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 123 689.00 | 487 475.00 | 439 548.00 | 1 123 689.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 487 476.00 | 432 698.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 850.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 145.00 | 65 145.00 | | 65 145.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 071 489.00 | 8 071 489.00 | | 8 071 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 783 553.00 | 1 783 553.00 | | 1 783 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 247 655.00 | 1 247 655.00 | | 1 247 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260 834.00 | 260 834.00 | | 260 834.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 314 860.00 | | | 314 860.00 |
UP Prêts | 334 004.00 | 28 718.00 | | 334 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 434 599.00 | | | 434 599.00 |
UX Autres créances clients | 549 321.00 | | | 549 321.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 202.00 | | | 2 202.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 158.00 | | | 6 158.00 |
VB T. V. A. | 185 388.00 | | | 185 388.00 |
VC Groupe et associés | 4 714 171.00 | | | 4 714 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 919 192.00 | 1 890 548.00 | 3 807 989.00 | 6 919 192.00 |
VI Groupe et associés | 4 176 137.00 | 4 176 137.00 | | 4 176 137.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 958 116.00 | | | 1 958 116.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 195 184.00 | | | 195 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 829 976.00 | 829 976.00 | | 829 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 222 643.00 | | | 2 222 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 971.00 | | | 32 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 001 633.00 | 7 946 888.00 | 1 054 745.00 | 9 001 633.00 |
VW T.V.A. | 584 822.00 | 584 822.00 | | 584 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 938 803.00 | 18 910 158.00 | 3 807 989.00 | 23 938 803.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 289.00 | | | 289.00 |