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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 297.00 | 18 297.00 | | 18 297.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 297 889.00 | 228 910.00 | 68 979.00 | 297 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 586.00 | 318 809.00 | 6 777.00 | 325 586.00 |
BF Prêts | 51 823.00 | | 51 823.00 | 51 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 564.00 | | 47 564.00 | 47 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 751 792.00 | 566 016.00 | 185 775.00 | 751 792.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 689.00 | | 87 689.00 | 87 689.00 |
BN En cours de production de biens | 39 985.00 | | 39 985.00 | 39 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 941 427.00 | 20 928.00 | 920 498.00 | 941 427.00 |
BZ Autres créances | 2 670 106.00 | | 2 670 106.00 | 2 670 106.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 346 566.00 | | 1 346 566.00 | 1 346 566.00 |
CF Disponibilités | 399 193.00 | | 399 193.00 | 399 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 023.00 | | 21 023.00 | 21 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 505 989.00 | 20 928.00 | 5 485 060.00 | 5 505 989.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 212.00 | | 2 212.00 | 2 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 259 992.00 | 586 945.00 | 5 673 047.00 | 6 259 992.00 |
CR Parts à plus d’un an | 37 397.00 | | | 37 397.00 |
CU Autres participations | 3 010.00 | | 3 010.00 | 3 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 984 984.00 | | | 1 984 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 560 031.00 | | | 560 031.00 |
DL TOTAL (I) | 3 315 015.00 | | | 3 315 015.00 |
DP Provisions pour risques | 14 604.00 | | | 14 604.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 604.00 | | | 14 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 993.00 | | | 28 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 638.00 | | | 7 638.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 436 429.00 | | | 436 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 589 474.00 | | | 1 589 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 574.00 | | | 271 574.00 |
EA Autres dettes | 7 108.00 | | | 7 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 341 216.00 | | | 2 341 216.00 |
ED (V) | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 673 047.00 | | | 5 673 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 875 794.00 | | | 1 875 794.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 993.00 | | | 28 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 605 170.00 | | 7 605 170.00 | 7 605 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 605 170.00 | | 7 605 170.00 | 7 605 170.00 |
FM Production stockée | | | -18 056.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 652 765.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 530 512.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 116 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 807 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 332 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 432.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 928.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 604.00 | |
GE Autres charges | | | 5 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 952 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 700 633.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 338.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 038.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 100.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 705 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 800.00 | | | 40 800.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 40.00 | | | 40.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 101 920.00 | | | 101 920.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 920.00 | | | 101 920.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 99 795.00 | | | 99 795.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 245 152.00 | | | 245 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 760 023.00 | | | 7 760 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 199 992.00 | | | 7 199 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 560 031.00 | | | 560 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 751 792.00 | | | 751 792.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 399.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 751 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 623 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 920.00 | | | 25 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 623 475.00 | | | 623 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 397.00 | | | 102 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 517 684.00 | 48 332.00 | | 517 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 397.00 | 1 900.00 | | 16 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 501 287.00 | 46 432.00 | | 501 287.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 14 604.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 20 928.00 | 23 309.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 20 928.00 | 23 309.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 35 532.00 | 23 309.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 532.00 | 23 309.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 589 474.00 | 1 589 474.00 | | 1 589 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 116.00 | 19 116.00 | | 19 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 389.00 | 52 389.00 | | 52 389.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 678.00 | 13 673.00 | | 13 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 108.00 | 7 108.00 | | 7 108.00 |
UP Prêts | 51 823.00 | | | 51 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 564.00 | | | 47 564.00 |
UX Autres créances clients | 304 230.00 | | | 304 230.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 161.00 | | | 161.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 834.00 | | | 3 834.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 397.00 | | | 37 397.00 |
VB T. V. A. | 519 260.00 | | | 519 260.00 |
VC Groupe et associés | 2 144 606.00 | | | 2 144 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 993.00 | | 28 993.00 | 28 993.00 |
VI Groupe et associés | 7 638.00 | 7 638.00 | | 7 638.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 149 348.00 | | | 149 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 230.00 | 27 230.00 | | 27 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 023.00 | | | 21 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 731 943.00 | 3 595 159.00 | 136 784.00 | 3 731 943.00 |
VW T.V.A. | 159 161.00 | 159 161.00 | | 159 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 904 787.00 | 1 875 794.00 | 28 993.00 | 1 904 787.00 |