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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 084.00 | 12 084.00 | | 12 084.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 788 642.00 | 677 426.00 | 111 216.00 | 788 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 252.00 | 339 282.00 | 60 970.00 | 400 252.00 |
BF Prêts | 50 841.00 | | 50 841.00 | 50 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 684.00 | | 47 684.00 | 47 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 310 135.00 | 1 028 792.00 | 281 343.00 | 1 310 135.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 137 075.00 | | 137 075.00 | 137 075.00 |
BN En cours de production de biens | 78 447.00 | | 78 447.00 | 78 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 520 770.00 | 73 576.00 | 1 447 194.00 | 1 520 770.00 |
BZ Autres créances | 2 364 909.00 | | 2 364 909.00 | 2 364 909.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 001 654.00 | | 1 001 654.00 | 1 001 654.00 |
CF Disponibilités | 2 267 525.00 | | 2 267 524.00 | 2 267 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 295.00 | | 54 295.00 | 54 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 424 674.00 | 73 576.00 | 7 351 098.00 | 7 424 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 734 809.00 | 1 102 368.00 | 7 632 442.00 | 8 734 809.00 |
CU Autres participations | 3 010.00 | | 3 010.00 | 3 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 406 468.00 | | | 3 406 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 112.00 | | | 108 112.00 |
DL TOTAL (I) | 4 284 580.00 | | | 4 284 580.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 500 475.00 | | | 1 500 475.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 181 125.00 | | | 181 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 274 567.00 | | | 1 274 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 960.00 | | | 296 960.00 |
EA Autres dettes | 86 735.00 | | | 86 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 339 862.00 | | | 3 339 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 632 442.00 | | | 7 632 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 339 862.00 | | | 3 339 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 883 087.00 | 8 807.00 | 6 891 894.00 | 6 883 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 883 087.00 | 8 807.00 | 6 891 894.00 | 6 883 087.00 |
FM Production stockée | | | -159 188.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 645.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 865.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 749 221.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 932 392.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 191 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 026 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 276 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 367.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 73 576.00 | |
GE Autres charges | | | 10 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 653 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 707.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 865.00 | | | 3 865.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 612.00 | | | 29 612.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 612.00 | | | 29 612.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | | | 270.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 270.00 | | | 8 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 341.00 | | | 21 341.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 890.00 | | | 6 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 778 863.00 | | | 6 778 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 670 751.00 | | | 6 670 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 112.00 | | | 108 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 297 275.00 | | 23 430.00 | 1 297 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 570.00 | 1 310 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 570.00 | 1 188 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 706.00 | | | 19 706.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 176 034.00 | | 23 430.00 | 1 176 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 535.00 | | | 101 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 934 995.00 | 104 367.00 | 10 570.00 | 934 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 084.00 | | | 12 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 922 911.00 | 104 367.00 | 10 570.00 | 922 911.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 73 576.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 73 576.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 81 576.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 73 576.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 274 567.00 | 1 274 567.00 | | 1 274 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 725.00 | 40 725.00 | | 40 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 317.00 | 44 317.00 | | 44 317.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 267 859.00 | 267 859.00 | | 267 859.00 |
UP Prêts | 50 841.00 | | 50 841.00 | 50 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 684.00 | | 47 684.00 | 47 684.00 |
UX Autres créances clients | 1 344 188.00 | 1 205 255.00 | 138 933.00 | 1 344 188.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44 238.00 | 44 238.00 | | 44 238.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 176 582.00 | 176 582.00 | | 176 582.00 |
VB T. V. A. | 174 121.00 | 174 121.00 | | 174 121.00 |
VC Groupe et associés | 2 143 506.00 | 2 143 506.00 | | 2 143 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 887.00 | 18 887.00 | | 18 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 295.00 | 54 295.00 | | 54 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 038 498.00 | 3 801 040.00 | 237 458.00 | 4 038 498.00 |
VW T.V.A. | 189 141.00 | 189 141.00 | | 189 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 339 862.00 | 3 339 862.00 | | 3 339 862.00 |