| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 084.00 | 12 084.00 | | 12 084.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 788 642.00 | 497 121.00 | 291 521.00 | 788 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 269.00 | 345 328.00 | 19 942.00 | 365 269.00 |
BF Prêts | 49 391.00 | | 49 391.00 | 49 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 684.00 | | 47 684.00 | 47 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 273 702.00 | 854 532.00 | 419 170.00 | 1 273 702.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114 930.00 | | 114 930.00 | 114 930.00 |
BN En cours de production de biens | 417 950.00 | | 417 950.00 | 417 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 540 269.00 | | 1 540 269.00 | 1 540 269.00 |
BZ Autres créances | 2 397 890.00 | | 2 397 890.00 | 2 397 890.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 001 654.00 | | 1 001 654.00 | 1 001 654.00 |
CF Disponibilités | 906 893.00 | | 906 893.00 | 906 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 687.00 | | 46 687.00 | 46 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 426 274.00 | | 6 426 274.00 | 6 426 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 699 976.00 | 854 532.00 | 6 845 444.00 | 7 699 976.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 010.00 | | 3 010.00 | 3 010.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 257 905.00 | | | 3 257 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 358 704.00 | | | 358 704.00 |
DL TOTAL (I) | 4 386 609.00 | | | 4 386 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 513.00 | | | 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 223.00 | | | 9 223.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 77 418.00 | | | 77 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 928 600.00 | | | 1 928 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 953.00 | | | 354 953.00 |
EA Autres dettes | 88 127.00 | | | 88 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 458 834.00 | | | 2 458 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 845 444.00 | | | 6 845 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 372 193.00 | | | 2 372 193.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 016 360.00 | 70 424.00 | 7 086 784.00 | 7 016 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 016 360.00 | 70 424.00 | 7 086 784.00 | 7 016 360.00 |
FM Production stockée | | | 398 670.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 005.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 908.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 549 375.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 872 076.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 769 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 946 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 320 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 545.00 | |
GE Autres charges | | | 5 652.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 081 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 468 118.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 466 982.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 757.00 | | | 10 757.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 032.00 | | | 6 032.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 032.00 | | | 6 032.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 032.00 | | | 6 032.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 310.00 | | | 114 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 555 611.00 | | | 7 555 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 196 907.00 | | | 7 196 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 358 704.00 | | | 358 704.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 159 683.00 | | 132 338.00 | 1 159 683.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 18 319.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 319.00 | 100 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 319.00 | 1 273 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 153 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 706.00 | | | 19 706.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 024 833.00 | | 129 078.00 | 1 024 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 143.00 | | 3 260.00 | 115 143.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 742 987.00 | 111 545.00 | | 742 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 084.00 | | | 12 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 730 903.00 | 111 545.00 | | 730 903.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 50 150.00 | | 50 150.00 | 50 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 150.00 | | 50 150.00 | 50 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 150.00 | | 50 150.00 | 50 150.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 50 150.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 928 600.00 | 1 928 600.00 | | 1 928 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 033.00 | 41 033.00 | | 41 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 138.00 | 48 138.00 | | 48 138.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 467.00 | 44 467.00 | | 44 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 127.00 | 88 127.00 | | 88 127.00 |
UP Prêts | 49 391.00 | 3 140.00 | 46 251.00 | 49 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 684.00 | | 47 684.00 | 47 684.00 |
UX Autres créances clients | 1 540 269.00 | 1 540 269.00 | | 1 540 269.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VB T. V. A. | 228 490.00 | 228 490.00 | | 228 490.00 |
VC Groupe et associés | 2 143 506.00 | | 2 146 506.00 | 2 143 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VI Groupe et associés | 9 223.00 | | 9 223.00 | 9 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 628.00 | 8 628.00 | | 8 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 257.00 | 25 257.00 | | 25 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 687.00 | 46 687.00 | | 46 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 081 921.00 | 1 844 480.00 | 2 240 441.00 | 4 081 921.00 |
VW T.V.A. | 212 687.00 | 212 687.00 | | 212 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 381 416.00 | 2 372 193.00 | 9 223.00 | 2 381 416.00 |