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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 694.00 | 9 127.00 | 3 567.00 | 12 694.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 712 166.00 | 369 287.00 | 342 879.00 | 712 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 090.00 | 295 496.00 | 34 594.00 | 330 090.00 |
BF Prêts | 46 680.00 | | 46 680.00 | 46 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 564.00 | | 47 564.00 | 47 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 159 826.00 | 673 909.00 | 485 917.00 | 1 159 826.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 865.00 | | 94 865.00 | 94 865.00 |
BN En cours de production de biens | 81 945.00 | | 81 945.00 | 81 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 903 549.00 | | 903 549.00 | 903 549.00 |
BZ Autres créances | 2 476 929.00 | | 2 476 929.00 | 2 476 929.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 001 654.00 | | 1 001 654.00 | 1 001 654.00 |
CF Disponibilités | 811 826.00 | | 811 826.00 | 811 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 380.00 | | 37 380.00 | 37 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 408 148.00 | | 5 408 148.00 | 5 408 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 567 973.00 | 673 909.00 | 5 894 064.00 | 6 567 973.00 |
CR Parts à plus d’un an | 220 662.00 | | | 220 662.00 |
CU Autres participations | 3 010.00 | | 3 010.00 | 3 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 778 502.00 | | | 2 778 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 964.00 | | | 265 964.00 |
DL TOTAL (I) | 3 814 466.00 | | | 3 814 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209.00 | | | 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 223.00 | | | 9 223.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 113 192.00 | | | 113 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 740 891.00 | | | 1 740 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 416.00 | | | 170 416.00 |
EA Autres dettes | 45 667.00 | | | 45 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 079 598.00 | | | 2 079 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 894 064.00 | | | 5 894 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 966 406.00 | | | 1 966 406.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 209.00 | | | 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 433 385.00 | | 6 433 385.00 | 6 433 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 433 385.00 | | 6 433 385.00 | 6 433 385.00 |
FM Production stockée | | | 34 507.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 155.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 504 742.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 693 568.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 084 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 852 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 327 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 382.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 150.00 | |
GE Autres charges | | | 8 721.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 155 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 349 389.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 350 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 127.00 | | | 31 127.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 40.00 | | | 40.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 305.00 | | | 305.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 244.00 | | | 244.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 549.00 | | | 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 499.00 | | | 86 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 509 606.00 | | | 6 509 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 243 642.00 | | | 6 243 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 265 964.00 | | | 265 964.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 901 806.00 | | 276 037.00 | 901 806.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 757.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 757.00 | 97 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 017.00 | 1 159 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 260.00 | 1 042 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 116.00 | | 6 200.00 | 14 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 791 657.00 | | 266 859.00 | 791 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 033.00 | | 2 978.00 | 96 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 555 543.00 | 134 382.00 | 16 016.00 | 555 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 494.00 | 2 633.00 | | 6 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 549 049.00 | 131 749.00 | 16 016.00 | 549 049.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 539.00 | | 1 539.00 | 1 539.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 539.00 | | 1 539.00 | 1 539.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 539.00 | | 1 539.00 | 1 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 740 891.00 | 1 740 891.00 | | 1 740 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 024.00 | 36 024.00 | | 36 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 196.00 | 62 196.00 | | 62 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 667.00 | 45 667.00 | | 45 667.00 |
UP Prêts | 46 680.00 | | 46 680.00 | 46 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 564.00 | | 47 564.00 | 47 564.00 |
UX Autres créances clients | 903 549.00 | 903 549.00 | | 903 549.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 201.00 | 5 201.00 | | 5 201.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 220 662.00 | | 220 662.00 | 220 662.00 |
VB T. V. A. | 310 226.00 | 310 226.00 | | 310 226.00 |
VC Groupe et associés | 2 143 506.00 | 2 143 506.00 | | 2 143 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VI Groupe et associés | 9 223.00 | 9 223.00 | | 9 223.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 526.00 | 15 526.00 | | 15 526.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 31 328.00 | 31 328.00 | | 31 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 014.00 | 8 014.00 | | 8 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 380.00 | 37 380.00 | | 37 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 543 430.00 | 3 449 186.00 | 94 245.00 | 3 543 430.00 |
VW T.V.A. | 64 182.00 | 64 182.00 | | 64 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 966 406.00 | 1 966 406.00 | | 1 966 406.00 |