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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 815.00 | 10 815.00 | | 10 815.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 967 141.00 | 762 069.00 | 205 072.00 | 967 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 435 312.00 | 361 018.00 | 74 294.00 | 435 312.00 |
BF Prêts | 47 657.00 | | 47 657.00 | 47 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 684.00 | | 47 684.00 | 47 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 519 242.00 | 1 133 902.00 | 385 340.00 | 1 519 242.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 178 200.00 | | 178 200.00 | 178 200.00 |
BP En cours de production de services | 57 731.00 | | 57 731.00 | 57 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 577 279.00 | 73 576.00 | 1 503 703.00 | 1 577 279.00 |
BZ Autres créances | 2 496 789.00 | | 2 496 789.00 | 2 496 789.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 001 654.00 | | 1 001 654.00 | 1 001 654.00 |
CF Disponibilités | 2 362 590.00 | | 2 362 590.00 | 2 362 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 496.00 | | 54 496.00 | 54 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 728 741.00 | 73 576.00 | 7 655 165.00 | 7 728 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 247 983.00 | 1 207 478.00 | 8 040 505.00 | 9 247 983.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 009.00 | | 3 009.00 | 3 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 514 580.00 | | | 3 514 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 558.00 | | | 157 558.00 |
DL TOTAL (I) | 4 442 138.00 | | | 4 442 138.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 758 009.00 | | | 758 009.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 904 702.00 | | | 904 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 549 970.00 | | | 1 549 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 955.00 | | | 318 955.00 |
EA Autres dettes | 58 731.00 | | | 58 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 590 367.00 | | | 3 590 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 040 505.00 | | | 8 040 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 588 736.00 | | | 3 588 736.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 798 242.00 | 175 678.00 | 6 973 921.00 | 6 798 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 798 242.00 | 175 678.00 | 6 973 921.00 | 6 798 242.00 |
FM Production stockée | | | -20 716.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 687.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 995 232.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 790 621.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -41 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 497 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 078 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 299 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 379.00 | |
GE Autres charges | | | 9 707.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 787 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 384.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 222.00 | | | 3 222.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 293.00 | | | 293.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 293.00 | | | 293.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 371.00 | | | 371.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 371.00 | | | 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77.00 | | | -77.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 037.00 | | | 42 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 995 543.00 | | | 6 995 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 837 984.00 | | | 6 837 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 558.00 | | | 157 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 310 135.00 | | 213 560.00 | 1 310 135.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 184.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 184.00 | 98 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 453.00 | 1 519 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 269.00 | 18 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 402 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 706.00 | | | 19 706.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 188 894.00 | | 213 560.00 | 1 188 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 535.00 | | | 101 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 028 792.00 | 106 380.00 | 1 269.00 | 1 028 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 084.00 | | 1 269.00 | 12 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 016 708.00 | 106 380.00 | | 1 016 708.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
6T Sur comptes clients | 73 576.00 | | | 73 576.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 576.00 | | | 73 576.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 576.00 | | | 81 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 549 970.00 | 1 548 340.00 | 1 631.00 | 1 549 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 030.00 | 52 030.00 | | 52 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 297.00 | 66 297.00 | | 66 297.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 886.00 | 27 886.00 | | 27 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 963 432.00 | 963 432.00 | | 963 432.00 |
UP Prêts | 47 657.00 | | 47 657.00 | 47 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 684.00 | | 47 684.00 | 47 684.00 |
UX Autres créances clients | 1 577 280.00 | 1 553 334.00 | 23 946.00 | 1 577 280.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36 805.00 | 36 805.00 | | 36 805.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VB T. V. A. | 314 741.00 | 314 741.00 | | 314 741.00 |
VC Groupe et associés | 2 143 506.00 | 2 143 506.00 | | 2 143 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 756 948.00 | 756 948.00 | | 756 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 914.00 | 5 914.00 | | 5 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 497.00 | 54 497.00 | | 54 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 223 907.00 | 4 104 620.00 | 119 287.00 | 4 223 907.00 |
VW T.V.A. | 166 828.00 | 166 828.00 | | 166 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 590 367.00 | 3 588 736.00 | 1 631.00 | 3 590 367.00 |