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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 828.00 | 7 153.00 | 675.00 | 7 828.00 |
040 Immobilisations financières | 199 276.00 | 173 124.00 | 26 152.00 | 199 276.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 229 971.00 | 180 277.00 | 49 695.00 | 229 971.00 |
060 Stock marchandises | 45 029.00 | 4 600.00 | 40 429.00 | 45 029.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 807.00 | | 3 807.00 | 3 807.00 |
072 Créances – Autres | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
084 Disponibilités | 68 301.00 | | 68 301.00 | 68 301.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 334.00 | | 2 334.00 | 2 334.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 120 073.00 | 4 600.00 | 115 473.00 | 120 073.00 |
110 Total général Actif | 350 044.00 | 184 877.00 | 165 167.00 | 350 044.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 45 735.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 573.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 975.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 574.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 369.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 90 079.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 38 400.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 85.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 673.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 704.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 21 900.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 089.00 | |
180 Total général Passif | | | 165 167.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 97 586.00 | 112 963.00 | | 97 586.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 75 609.00 | 21 007.00 | | 75 609.00 |
230 Autres produits | | 905.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 173 195.00 | 134 875.00 | | 173 195.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 43 728.00 | 53 676.00 | | 43 728.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 8 680.00 | 5 453.00 | | 8 680.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 159.00 | | | 7 159.00 |
242 Autres charges externes. | 39 640.00 | 38 481.00 | | 39 640.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 291.00 | 2 260.00 | | 2 291.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 174.00 | 30 886.00 | | 36 174.00 |
252 Charges sociales | 7 981.00 | 5 762.00 | | 7 981.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 401.00 | 6 792.00 | | 7 401.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 153 054.00 | 143 310.00 | | 153 054.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 142.00 | -8 436.00 | | 20 142.00 |
280 Produits financiers | | 74.00 | | |
294 Charges financières | 277.00 | 371.00 | | 277.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 21.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 495.00 | 180.00 | | 1 495.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 369.00 | 8 574.00 | | 18 369.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 18 124.00 | | | 18 124.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 211 847.00 | | | 211 847.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 124.00 | | | 18 124.00 |