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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 214.00 | 5 214.00 | | 5 214.00 |
028 Immobilisations corporelles | 207 196.00 | 188 817.00 | 18 378.00 | 207 196.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 235 277.00 | 194 031.00 | 41 246.00 | 235 277.00 |
060 Stock marchandises | 48 695.00 | 4 600.00 | 44 095.00 | 48 695.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 315.00 | | 11 315.00 | 11 315.00 |
072 Créances – Autres | 2 144.00 | | 2 144.00 | 2 144.00 |
084 Disponibilités | 68 547.00 | | 68 547.00 | 68 547.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 130 701.00 | 4 600.00 | 126 101.00 | 130 701.00 |
110 Total général Actif | 365 978.00 | 198 631.00 | 167 347.00 | 365 978.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 45 735.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 573.00 | |
132 Autres réserves | | | 71 759.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 346.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 132 413.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 177.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 402.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 757.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 934.00 | |
180 Total général Passif | | | 167 347.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 142 988.00 | 96 891.00 | | 142 988.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 18 087.00 | 10 797.00 | | 18 087.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 21 474.00 | | |
230 Autres produits | 8.00 | 580.00 | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 161 082.00 | 129 742.00 | | 161 082.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 78 119.00 | 39 125.00 | | 78 119.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 502.00 | 14 947.00 | | -7 502.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -291.00 | -431.00 | | -291.00 |
242 Autres charges externes. | 35 297.00 | 32 778.00 | | 35 297.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 846.00 | 2 136.00 | | 2 846.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 260.00 | 19 623.00 | | 22 260.00 |
252 Charges sociales | 11 323.00 | 8 985.00 | | 11 323.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 394.00 | 8 725.00 | | 8 394.00 |
262 Autres charges | 55.00 | 4.00 | | 55.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 150 501.00 | 125 892.00 | | 150 501.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 581.00 | 3 850.00 | | 10 581.00 |
294 Charges financières | 235.00 | 189.00 | | 235.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 831.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 10 346.00 | 2 830.00 | | 10 346.00 |