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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 508.00 | 8 621.00 | 887.00 | 9 508.00 |
028 Immobilisations corporelles | 191 848.00 | 176 287.00 | 15 561.00 | 191 848.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 224 223.00 | 184 908.00 | 39 315.00 | 224 223.00 |
060 Stock marchandises | 56 140.00 | 4 600.00 | 51 540.00 | 56 140.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 885.00 | | 18 885.00 | 18 885.00 |
072 Créances – Autres | 4 180.00 | | 4 180.00 | 4 180.00 |
084 Disponibilités | 38 772.00 | | 38 772.00 | 38 772.00 |
092 Charges constatées d’avance | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 118 961.00 | 4 600.00 | 114 361.00 | 118 961.00 |
110 Total général Actif | 343 184.00 | 189 508.00 | 153 676.00 | 343 184.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 45 735.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 573.00 | |
132 Autres réserves | | | 58 776.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 153.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 119 237.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
172 Autres dettes | | | 34 439.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 439.00 | |
180 Total général Passif | | | 153 676.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 121 803.00 | 91 284.00 | | 121 803.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 861.00 | 8 620.00 | | 6 861.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 666.00 | | | 666.00 |
230 Autres produits | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 130 956.00 | 99 904.00 | | 130 956.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 53 099.00 | 52 504.00 | | 53 099.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 8 539.00 | -16 090.00 | | 8 539.00 |
242 Autres charges externes. | 24 509.00 | 31 295.00 | | 24 509.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 079.00 | 2 418.00 | | 2 079.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 713.00 | 24 008.00 | | 20 713.00 |
252 Charges sociales | 8 946.00 | 10 105.00 | | 8 946.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 044.00 | 7 113.00 | | 7 044.00 |
262 Autres charges | 34.00 | 9.00 | | 34.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 124 963.00 | 111 362.00 | | 124 963.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 993.00 | -11 458.00 | | 5 993.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 737.00 | | | 6 737.00 |
294 Charges financières | 223.00 | 161.00 | | 223.00 |
300 Charges exceptionnelles | 450.00 | 50.00 | | 450.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 904.00 | -1 810.00 | | 1 904.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 153.00 | -9 859.00 | | 10 153.00 |