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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 508.00 | 8 061.00 | 1 447.00 | 9 508.00 |
028 Immobilisations corporelles | 188 188.00 | 176 560.00 | 11 628.00 | 188 188.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 220 563.00 | 184 621.00 | 35 942.00 | 220 563.00 |
060 Stock marchandises | 64 679.00 | 4 600.00 | 60 079.00 | 64 679.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 030.00 | | 4 030.00 | 4 030.00 |
072 Créances – Autres | 4 685.00 | | 4 685.00 | 4 685.00 |
084 Disponibilités | 22 885.00 | | 22 885.00 | 22 885.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 981.00 | | 1 981.00 | 1 981.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 98 260.00 | 4 600.00 | 93 660.00 | 98 260.00 |
110 Total général Actif | 318 824.00 | 189 221.00 | 129 603.00 | 318 824.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 45 735.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 573.00 | |
132 Autres réserves | | | 68 635.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 859.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 109 084.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42.00 | |
172 Autres dettes | | | 20 476.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 518.00 | |
180 Total général Passif | | | 129 603.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 91 284.00 | 92 786.00 | | 91 284.00 |
214 Production vendue de biens – France | | 4 166.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 620.00 | 55 124.00 | | 8 620.00 |
230 Autres produits | | 260.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 99 904.00 | 189 577.00 | | 99 904.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 55 572.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | 1.00 | 3 560.00 | | 1.00 |
242 Autres charges externes. | 31 295.00 | 47 976.00 | | 31 295.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 418.00 | 2 484.00 | | 2 418.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 008.00 | 38 106.00 | | 24 008.00 |
252 Charges sociales | 10 105.00 | 9 202.00 | | 10 105.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 113.00 | 8 533.00 | | 7 113.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 41.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 111 362.00 | 158 354.00 | | 111 362.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 458.00 | 33 830.00 | | -11 458.00 |
294 Charges financières | 161.00 | 60.00 | | 161.00 |
300 Charges exceptionnelles | 50.00 | | | 50.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 810.00 | 4 905.00 | | -1 810.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 859.00 | 28 865.00 | | -9 859.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 9 508.00 | | | 9 508.00 |