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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 828.00 | 7 690.00 | 138.00 | 7 828.00 |
028 Immobilisations corporelles | 188 188.00 | 169 818.00 | 18 370.00 | 188 188.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 218 883.00 | 177 508.00 | 41 375.00 | 218 883.00 |
060 Stock marchandises | 48 589.00 | 4 600.00 | 43 989.00 | 48 589.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 398.00 | | 20 398.00 | 20 398.00 |
072 Créances – Autres | 1 222.00 | | 1 222.00 | 1 222.00 |
084 Disponibilités | 44 823.00 | | 44 823.00 | 44 823.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 849.00 | | 1 849.00 | 1 849.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 116 881.00 | 4 600.00 | 112 281.00 | 116 881.00 |
110 Total général Actif | 335 764.00 | 182 108.00 | 153 656.00 | 335 764.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 45 735.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 573.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 770.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 865.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 118 943.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 530.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 558.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 541.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 625.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 34 713.00 | |
180 Total général Passif | | | 153 656.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 92 786.00 | 97 586.00 | | 92 786.00 |
214 Production vendue de biens – France | 41 667.00 | | | 41 667.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 55 124.00 | 75 609.00 | | 55 124.00 |
230 Autres produits | 2 607.00 | | | 2 607.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 192 184.00 | 173 195.00 | | 192 184.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 55 572.00 | 43 728.00 | | 55 572.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 560.00 | 8 680.00 | | -3 560.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 7 159.00 | | |
242 Autres charges externes. | 47 976.00 | 39 640.00 | | 47 976.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 484.00 | 2 291.00 | | 2 484.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 106.00 | 36 174.00 | | 38 106.00 |
252 Charges sociales | 9 202.00 | 7 981.00 | | 9 202.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 533.00 | 7 401.00 | | 8 533.00 |
262 Autres charges | 41.00 | | | 41.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 158 354.00 | 153 054.00 | | 158 354.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 830.00 | 20 142.00 | | 33 830.00 |
294 Charges financières | 60.00 | 277.00 | | 60.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 905.00 | 1 495.00 | | 4 905.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 865.00 | 18 369.00 | | 28 865.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 214.00 | | | 214.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 229 971.00 | | | 229 971.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 214.00 | | | 214.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 302.00 | | | 11 302.00 |