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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 967.00 | 12 929.00 | 38.00 | 12 967.00 |
AH Fonds commercial | 273 646.00 | | 273 646.00 | 273 646.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 449.00 | 105 730.00 | 719.00 | 106 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 192.00 | 105 688.00 | 1 504.00 | 107 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 315.00 | 224 347.00 | 279 968.00 | 504 315.00 |
BT Marchandises | 127 063.00 | | 127 063.00 | 127 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 856.00 | 6 083.00 | 65 773.00 | 71 856.00 |
BZ Autres créances | 10 155.00 | | 10 155.00 | 10 155.00 |
CF Disponibilités | 156 860.00 | | 156 860.00 | 156 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 159.00 | | 8 159.00 | 8 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 093.00 | 6 083.00 | 368 010.00 | 374 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 408.00 | 230 430.00 | 647 978.00 | 878 408.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 297 733.00 | | | 297 733.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 290.00 | | | 8 290.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 774.00 | | | 29 774.00 |
DH Report à nouveau | 194 002.00 | | | 194 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 779.00 | | | -7 779.00 |
DL TOTAL (I) | 522 020.00 | | | 522 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46.00 | | | 46.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 800.00 | | | 68 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 535.00 | | | 52 535.00 |
EA Autres dettes | 2 452.00 | | | 2 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 958.00 | | | 125 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 978.00 | | | 647 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 958.00 | | | 125 958.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46.00 | | | 46.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520 884.00 | | 700.00 | 520 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 269.00 | 504 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 269.00 | 213 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 967.00 | | | 12 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 210.00 | | 700.00 | 230 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 061.00 | | | 4 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 886.00 | 7 529.00 | 8 069.00 | 224 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 006.00 | 923.00 | | 12 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 880.00 | 6 606.00 | 8 069.00 | 212 880.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 416.00 | | 333.00 | 6 416.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 416.00 | | 333.00 | 6 416.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 416.00 | | 333.00 | 6 416.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 333.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 800.00 | 68 800.00 | | 68 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 783.00 | 13 783.00 | | 13 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 191.00 | 21 191.00 | | 21 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 452.00 | 2 452.00 | | 2 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61.00 | | | 61.00 |
UX Autres créances clients | 64 173.00 | | | 64 173.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 683.00 | | | 7 683.00 |
VB T. V. A. | 3 507.00 | | | 3 507.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VI Groupe et associés | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 598.00 | | | 2 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 159.00 | | | 8 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 231.00 | 90 170.00 | 61.00 | 90 231.00 |
VW T.V.A. | 16 131.00 | 16 131.00 | | 16 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 957.00 | 125 957.00 | | 125 957.00 |