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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 967.00 | 12 967.00 | | 12 967.00 |
AH Fonds commercial | 273 646.00 | | 273 646.00 | 273 646.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 485.00 | 99 485.00 | | 99 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 656.00 | 95 358.00 | 1 298.00 | 96 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 815.00 | 207 810.00 | 279 004.00 | 486 815.00 |
BT Marchandises | 107 054.00 | | 107 054.00 | 107 054.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 955.00 | 6 377.00 | 47 579.00 | 53 955.00 |
BZ Autres créances | 10 174.00 | | 10 174.00 | 10 174.00 |
CF Disponibilités | 178 416.00 | | 178 416.00 | 178 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 547.00 | | 2 547.00 | 2 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 493.00 | 6 377.00 | 346 116.00 | 352 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 839 308.00 | 214 187.00 | 625 121.00 | 839 308.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 489.00 | | | 198 489.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 534.00 | | | 27 534.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 774.00 | | | 29 774.00 |
DH Report à nouveau | 231 875.00 | | | 231 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -778.00 | | | -778.00 |
DL TOTAL (I) | 486 894.00 | | | 486 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 059.00 | | | 43 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 847.00 | | | 1 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 581.00 | | | 57 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 936.00 | | | 33 936.00 |
EA Autres dettes | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 227.00 | | | 138 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 121.00 | | | 625 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 227.00 | | | 138 227.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46.00 | | | 46.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 815.00 | | | 486 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 486 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 286 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 286 613.00 | | | 286 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 141.00 | | | 196 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 061.00 | | | 4 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 523.00 | 287.00 | | 207 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 967.00 | | | 12 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 556.00 | 287.00 | | 194 556.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
6T Sur comptes clients | 6 370.00 | 7.00 | | 6 370.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 775.00 | 7.00 | 405.00 | 6 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 775.00 | 7.00 | 405.00 | 6 775.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7.00 | 405.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 581.00 | 57 581.00 | | 57 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 736.00 | 3 736.00 | | 3 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 520.00 | 23 520.00 | | 23 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
UX Autres créances clients | 46 304.00 | 46 304.00 | | 46 304.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 651.00 | 7 651.00 | | 7 651.00 |
VB T. V. A. | 5 033.00 | 5 033.00 | | 5 033.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 013.00 | 43 013.00 | | 43 013.00 |
VI Groupe et associés | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 279.00 | 4 279.00 | | 4 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 536.00 | 6 536.00 | | 6 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 547.00 | 2 547.00 | | 2 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 737.00 | 66 676.00 | 61.00 | 66 737.00 |
VW T.V.A. | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 227.00 | 138 227.00 | | 138 227.00 |