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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 967.00 | 12 967.00 | | 12 967.00 |
AH Fonds commercial | 273 646.00 | | 273 646.00 | 273 646.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 485.00 | 99 485.00 | | 99 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 656.00 | 95 513.00 | 1 143.00 | 96 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 815.00 | 207 965.00 | 278 850.00 | 486 815.00 |
BT Marchandises | 147 574.00 | | 147 574.00 | 147 574.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 043.00 | | 18 043.00 | 18 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 469.00 | 126.00 | 81 343.00 | 81 469.00 |
BZ Autres créances | 5 533.00 | | 5 533.00 | 5 533.00 |
CF Disponibilités | 280 569.00 | | 280 569.00 | 280 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 989.00 | | 3 989.00 | 3 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 177.00 | 126.00 | 537 051.00 | 537 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 023 992.00 | 208 091.00 | 815 901.00 | 1 023 992.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 489.00 | | | 198 489.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 534.00 | | | 27 534.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 774.00 | | | 29 774.00 |
DH Report à nouveau | 211 249.00 | | | 211 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
DL TOTAL (I) | 469 404.00 | | | 469 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 475.00 | | | 231 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 751.00 | | | 54 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 396.00 | | | 57 396.00 |
EA Autres dettes | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 497.00 | | | 346 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 901.00 | | | 815 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 045.00 | | | 160 045.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76.00 | | | 76.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 815.00 | | | 486 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 486 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 286 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 286 613.00 | | | 286 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 141.00 | | | 196 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 061.00 | | | 4 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 810.00 | 155.00 | | 207 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 967.00 | | | 12 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 843.00 | 155.00 | | 194 843.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 377.00 | | 6 251.00 | 6 377.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 377.00 | | 6 251.00 | 6 377.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 377.00 | | 6 251.00 | 6 377.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 251.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 751.00 | 54 751.00 | | 54 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 366.00 | 4 366.00 | | 4 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 930.00 | 35 930.00 | | 35 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
UX Autres créances clients | 81 319.00 | 81 319.00 | | 81 319.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VB T. V. A. | 4 234.00 | 4 234.00 | | 4 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 399.00 | 44 946.00 | 182 998.00 | 231 399.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 614.00 | | | 11 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 552.00 | 6 552.00 | | 6 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 989.00 | 3 989.00 | | 3 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 053.00 | 90 992.00 | 61.00 | 91 053.00 |
VW T.V.A. | 10 547.00 | 10 547.00 | | 10 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 496.00 | 160 043.00 | 182 998.00 | 346 496.00 |