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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 967.00 | 12 967.00 | | 12 967.00 |
AH Fonds commercial | 273 646.00 | | 273 646.00 | 273 646.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 465.00 | 102 465.00 | | 102 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 260.00 | 100 972.00 | 288.00 | 101 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 400.00 | 216 404.00 | 277 995.00 | 494 400.00 |
BT Marchandises | 88 777.00 | | 88 777.00 | 88 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 283.00 | 7 684.00 | 100 599.00 | 108 283.00 |
BZ Autres créances | 7 145.00 | | 7 145.00 | 7 145.00 |
CF Disponibilités | 210 745.00 | | 210 745.00 | 210 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 797.00 | | 3 797.00 | 3 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 747.00 | 7 684.00 | 411 063.00 | 418 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 913 146.00 | 224 089.00 | 689 058.00 | 913 146.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 489.00 | | | 198 489.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 534.00 | | | 27 534.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 774.00 | | | 29 774.00 |
DH Report à nouveau | 202 015.00 | | | 202 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 672.00 | | | 36 672.00 |
DL TOTAL (I) | 494 483.00 | | | 494 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 092.00 | | | 60 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 847.00 | | | 1 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 278.00 | | | 81 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 160.00 | | | 47 160.00 |
EA Autres dettes | 4 198.00 | | | 4 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 575.00 | | | 194 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 058.00 | | | 689 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 970.00 | | | 145 970.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46.00 | | | 46.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 315.00 | | | 504 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 915.00 | 494 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 915.00 | 203 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 967.00 | | | 12 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 641.00 | | | 213 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 061.00 | | | 4 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 139.00 | 180.00 | 9 916.00 | 226 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 967.00 | | | 12 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 172.00 | 180.00 | 9 916.00 | 213 172.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 883.00 | 384.00 | 583.00 | 7 883.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 883.00 | 384.00 | 583.00 | 7 883.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 883.00 | 384.00 | 583.00 | 7 883.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 384.00 | 583.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 278.00 | 81 278.00 | | 81 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 698.00 | 25 698.00 | | 25 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 812.00 | 7 812.00 | | 7 812.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 113.00 | 3 113.00 | | 3 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 198.00 | 4 198.00 | | 4 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61.00 | | | 61.00 |
UX Autres créances clients | 99 003.00 | | | 99 003.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 280.00 | | | 9 280.00 |
VB T. V. A. | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 046.00 | 11 441.00 | 46 632.00 | 60 046.00 |
VI Groupe et associés | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 356.00 | | | 11 356.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 797.00 | | | 3 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 286.00 | 119 225.00 | 61.00 | 119 286.00 |
VW T.V.A. | 4 837.00 | 4 837.00 | | 4 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 575.00 | 145 970.00 | 46 632.00 | 194 575.00 |