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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 967.00 | 12 967.00 | | 12 967.00 |
AH Fonds commercial | 273 646.00 | | 273 646.00 | 273 646.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 485.00 | 99 485.00 | | 99 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 656.00 | 95 072.00 | 1 584.00 | 96 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 815.00 | 207 524.00 | 279 291.00 | 486 815.00 |
BT Marchandises | 112 525.00 | 405.00 | 112 120.00 | 112 525.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 359.00 | | 2 359.00 | 2 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 609.00 | 6 370.00 | 63 239.00 | 69 609.00 |
BZ Autres créances | 6 202.00 | | 6 202.00 | 6 202.00 |
CF Disponibilités | 191 779.00 | | 191 779.00 | 191 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 272.00 | | 7 272.00 | 7 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 745.00 | 6 775.00 | 382 970.00 | 389 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 876 560.00 | 214 299.00 | 662 261.00 | 876 560.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 489.00 | | | 198 489.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 534.00 | | | 27 534.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 774.00 | | | 29 774.00 |
DH Report à nouveau | 218 839.00 | | | 218 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 885.00 | | | 32 885.00 |
DL TOTAL (I) | 507 520.00 | | | 507 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 652.00 | | | 48 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 847.00 | | | 1 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 065.00 | | | 63 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 216.00 | | | 38 216.00 |
EA Autres dettes | 2 962.00 | | | 2 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 741.00 | | | 154 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 261.00 | | | 662 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 663.00 | | | 117 663.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47.00 | | | 47.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 400.00 | | 1 467.00 | 494 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 051.00 | 486 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 286 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 051.00 | 196 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 286 613.00 | | | 286 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 725.00 | | 1 467.00 | 203 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 061.00 | | | 4 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 404.00 | 171.00 | 9 051.00 | 216 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 967.00 | | | 12 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 437.00 | 171.00 | 9 051.00 | 203 437.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 405.00 | | |
6T Sur comptes clients | 7 684.00 | 236.00 | 1 550.00 | 7 684.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 684.00 | 641.00 | 1 550.00 | 7 684.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 684.00 | 641.00 | 1 550.00 | 7 684.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 642.00 | 1 551.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 065.00 | 63 065.00 | | 63 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 002.00 | 17 002.00 | | 17 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 413.00 | 8 413.00 | | 8 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 962.00 | 2 962.00 | | 2 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
UX Autres créances clients | 61 916.00 | 61 916.00 | | 61 916.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 692.00 | 7 692.00 | | 7 692.00 |
VB T. V. A. | 2 643.00 | 2 643.00 | | 2 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 605.00 | 11 527.00 | 37 078.00 | 48 605.00 |
VI Groupe et associés | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 441.00 | | | 11 441.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 499.00 | 6 499.00 | | 6 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 272.00 | 7 272.00 | | 7 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 144.00 | 83 083.00 | 61.00 | 83 144.00 |
VW T.V.A. | 6 302.00 | 6 302.00 | | 6 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 742.00 | 117 664.00 | 37 078.00 | 154 742.00 |