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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 652.00 | 6 652.00 | | 6 652.00 |
AH Fonds commercial | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 434.00 | | 31 434.00 | 31 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 100.00 | 42 841.00 | 10 259.00 | 53 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 458 483.00 | 328 854.00 | 129 629.00 | 458 483.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 047.00 | | 7 047.00 | 7 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 429.00 | | 6 429.00 | 6 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 646 991.00 | 378 347.00 | 268 644.00 | 646 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 083.00 | 375.00 | 95 708.00 | 96 083.00 |
BZ Autres créances | 76 782.00 | | 76 782.00 | 76 782.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 412.00 | | 38 412.00 | 38 412.00 |
CF Disponibilités | 8 050.00 | | 8 050.00 | 8 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 167.00 | | 28 167.00 | 28 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 494.00 | 375.00 | 247 118.00 | 247 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 894 484.00 | 378 723.00 | 515 762.00 | 894 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 171 816.00 | 142 512.00 | | 171 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 592.00 | 29 304.00 | | 15 592.00 |
DL TOTAL (I) | 242 408.00 | 226 816.00 | | 242 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 352.00 | 148 162.00 | | 157 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 611.00 | 5 309.00 | | 5 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 028.00 | 19 117.00 | | 24 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 271.00 | 112 729.00 | | 86 271.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 734.00 | | |
EA Autres dettes | 92.00 | 705.00 | | 92.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 354.00 | 286 756.00 | | 273 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 762.00 | 513 571.00 | | 515 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 611.00 | 5 611.00 | | 5 611.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 028.00 | 24 028.00 | | 24 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
UX Autres créances clients | 6.00 | | | 6.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 461.00 | 201 032.00 | 6 429.00 | 207 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 354.00 | 180 915.00 | 92 439.00 | 273 354.00 |