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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 519.00 | 7 519.00 | | 7 519.00 |
AH Fonds commercial | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 434.00 | | 31 434.00 | 31 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 409.00 | 55 330.00 | 2 080.00 | 57 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 491 566.00 | 437 378.00 | 54 188.00 | 491 566.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 103.00 | | 16 103.00 | 16 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 063.00 | | 7 063.00 | 7 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 694 941.00 | 500 226.00 | 194 715.00 | 694 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 960.00 | 1 425.00 | 67 535.00 | 68 960.00 |
BZ Autres créances | 21 448.00 | | 21 448.00 | 21 448.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 339.00 | | 5 339.00 | 5 339.00 |
CF Disponibilités | 37 755.00 | | 37 755.00 | 37 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 361.00 | | 12 361.00 | 12 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 864.00 | 1 425.00 | 144 438.00 | 145 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 840 804.00 | 501 651.00 | 339 153.00 | 840 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 95 818.00 | 118 489.00 | | 95 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 501.00 | -22 671.00 | | -67 501.00 |
DL TOTAL (I) | 83 317.00 | 150 818.00 | | 83 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 258.00 | 122 752.00 | | 98 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 146.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 100.00 | 15 437.00 | | 28 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 107.00 | 130 489.00 | | 124 107.00 |
EA Autres dettes | 5 370.00 | 3 808.00 | | 5 370.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 217.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 255 836.00 | 275 849.00 | | 255 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 153.00 | 426 667.00 | | 339 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 759.00 | 191 182.00 | | 200 759.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 251.00 | 37.00 | | 2 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 501 449.00 | 63 913.00 | 65 136.00 | 501 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 277.00 | 241.00 | | 7 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 494 171.00 | 63 671.00 | 65 136.00 | 494 171.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 300.00 | 398.00 | 273.00 | 1 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 300.00 | 398.00 | 273.00 | 1 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 100.00 | 28 100.00 | | 28 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 107.00 | 124 107.00 | | 124 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 370.00 | 5 370.00 | | 5 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 063.00 | | 7 063.00 | 7 063.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 258.00 | 43 181.00 | 55 077.00 | 98 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 769.00 | 102 769.00 | | 102 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 833.00 | 102 769.00 | 7 063.00 | 109 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 836.00 | 200 759.00 | 55 077.00 | 255 836.00 |