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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 519.00 | 6 497.00 | 1 022.00 | 7 519.00 |
AH Fonds commercial | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 434.00 | | 31 434.00 | 31 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 238.00 | 49 871.00 | 7 367.00 | 57 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 510 180.00 | 367 943.00 | 142 237.00 | 510 180.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 927.00 | | 15 927.00 | 15 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 688.00 | | 6 688.00 | 6 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 712 832.00 | 424 311.00 | 288 521.00 | 712 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 674.00 | 1 300.00 | 67 373.00 | 68 674.00 |
BZ Autres créances | 34 193.00 | | 34 193.00 | 34 193.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 600.00 | | 11 600.00 | 11 600.00 |
CF Disponibilités | 50 856.00 | | 50 856.00 | 50 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 202.00 | | 18 202.00 | 18 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 525.00 | 1 300.00 | 182 224.00 | 183 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 896 357.00 | 425 611.00 | 470 745.00 | 896 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 164 446.00 | 187 408.00 | | 164 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 956.00 | -22 962.00 | | -45 956.00 |
DL TOTAL (I) | 173 489.00 | 219 446.00 | | 173 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 111.00 | 173 762.00 | | 150 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 914.00 | 5 023.00 | | 4 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 216.00 | 18 494.00 | | 16 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 601.00 | 139 038.00 | | 124 601.00 |
EA Autres dettes | 1 414.00 | 481.00 | | 1 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 256.00 | 336 798.00 | | 297 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 745.00 | 556 243.00 | | 470 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 327.00 | 226 415.00 | | 209 327.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 274.00 | 236.00 | | 274.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 914.00 | | | 4 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 914.00 | 4 914.00 | | 4 914.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 216.00 | 16 216.00 | | 16 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 111.00 | 62 182.00 | 87 929.00 | 150 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124 601.00 | 124 601.00 | | 124 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 757.00 | 121 069.00 | 6 688.00 | 127 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 256.00 | 209 327.00 | 87 929.00 | 297 256.00 |