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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 519.00 | 7 277.00 | 241.00 | 7 519.00 |
AH Fonds commercial | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 434.00 | | 31 434.00 | 31 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 409.00 | 52 238.00 | 5 172.00 | 57 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 534 997.00 | 441 934.00 | 93 063.00 | 534 997.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 935.00 | | 15 935.00 | 15 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 063.00 | | 7 063.00 | 7 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 738 204.00 | 501 449.00 | 236 755.00 | 738 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 744.00 | 1 300.00 | 48 443.00 | 49 744.00 |
BZ Autres créances | 19 727.00 | | 19 727.00 | 19 727.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 623.00 | | 11 623.00 | 11 623.00 |
CF Disponibilités | 91 756.00 | | 91 756.00 | 91 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 364.00 | | 18 364.00 | 18 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 213.00 | 1 300.00 | 189 912.00 | 191 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 929 417.00 | 502 749.00 | 426 667.00 | 929 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 118 489.00 | 164 446.00 | | 118 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 671.00 | -45 956.00 | | -22 671.00 |
DL TOTAL (I) | 150 818.00 | 173 489.00 | | 150 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 752.00 | 150 111.00 | | 122 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 146.00 | 4 914.00 | | 2 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 437.00 | 16 216.00 | | 15 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 489.00 | 124 601.00 | | 130 489.00 |
EA Autres dettes | 3 808.00 | 1 414.00 | | 3 808.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 849.00 | 297 256.00 | | 275 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 667.00 | 470 745.00 | | 426 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 182.00 | 209 327.00 | | 191 182.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37.00 | 274.00 | | 37.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 424 311.00 | 78 020.00 | 882.00 | 424 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 497.00 | 780.00 | | 6 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 417 814.00 | 77 239.00 | 882.00 | 417 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 146.00 | 2 146.00 | | 2 146.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 437.00 | 15 437.00 | | 15 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 489.00 | 130 489.00 | | 130 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 808.00 | 3 808.00 | | 3 808.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 063.00 | | 7 063.00 | 7 063.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122 752.00 | 38 085.00 | 84 667.00 | 122 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 835.00 | 87 835.00 | | 87 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 898.00 | 87 835.00 | 7 063.00 | 94 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 849.00 | 191 182.00 | 84 667.00 | 275 849.00 |