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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 519.00 | 5 717.00 | 1 802.00 | 7 519.00 |
AH Fonds commercial | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 434.00 | | 31 434.00 | 31 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 238.00 | 45 837.00 | 11 400.00 | 57 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 482 799.00 | 315 112.00 | 167 687.00 | 482 799.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 994.00 | | 12 994.00 | 12 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 768.00 | | 6 768.00 | 6 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 682 598.00 | 366 666.00 | 315 933.00 | 682 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 960.00 | 1 210.00 | 77 750.00 | 78 960.00 |
BZ Autres créances | 53 456.00 | | 53 456.00 | 53 456.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 542.00 | | 32 542.00 | 32 542.00 |
CF Disponibilités | 55 981.00 | | 55 981.00 | 55 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 582.00 | | 20 582.00 | 20 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 521.00 | 1 210.00 | 240 311.00 | 241 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 924 119.00 | 367 876.00 | 556 243.00 | 924 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 187 408.00 | 171 816.00 | | 187 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 962.00 | 15 592.00 | | -22 962.00 |
DL TOTAL (I) | 219 446.00 | 242 408.00 | | 219 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 762.00 | 157 352.00 | | 173 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 023.00 | 5 611.00 | | 5 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 494.00 | 24 028.00 | | 18 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 038.00 | 86 271.00 | | 139 038.00 |
EA Autres dettes | 481.00 | 92.00 | | 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 798.00 | 273 354.00 | | 336 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 243.00 | 515 762.00 | | 556 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 415.00 | 180 915.00 | | 226 415.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 236.00 | 9 769.00 | | 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 023.00 | 5 023.00 | | 5 023.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 494.00 | 18 494.00 | | 18 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173 762.00 | 63 379.00 | 110 383.00 | 173 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139 038.00 | 139 038.00 | | 139 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 766.00 | 152 998.00 | 6 768.00 | 159 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 798.00 | 226 415.00 | 110 383.00 | 336 798.00 |