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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 083.00 | | 2 083.00 | 2 083.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 585.00 | 16 689.00 | 2 896.00 | 19 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 280.00 | 49 158.00 | 98 122.00 | 147 280.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 088.00 | | 1 088.00 | 1 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 686.00 | 68 008.00 | 106 678.00 | 174 686.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 589.00 | | 2 589.00 | 2 589.00 |
BT Marchandises | 622 987.00 | | 622 987.00 | 622 987.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 352.00 | | 3 352.00 | 3 352.00 |
BZ Autres créances | 2 855.00 | | 2 855.00 | 2 855.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
CF Disponibilités | 3 761.00 | | 3 761.00 | 3 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 544.00 | | 642 544.00 | 642 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 230.00 | 68 008.00 | 749 223.00 | 817 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 56 943.00 | 56 943.00 | | 56 943.00 |
DH Report à nouveau | 180 656.00 | 162 066.00 | | 180 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 756.00 | 18 591.00 | | 50 756.00 |
DL TOTAL (I) | 296 740.00 | 245 984.00 | | 296 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 731.00 | 299 530.00 | | 306 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 320.00 | 3 834.00 | | 26 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 018.00 | 70 339.00 | | 70 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 614.00 | 19 578.00 | | 42 614.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 483.00 | 400 080.00 | | 452 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 223.00 | 646 065.00 | | 749 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 687.00 | 190 669.00 | | 268 687.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 215.00 | 144.00 | | 7 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 280.00 | | 15.00 | 175 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 610.00 | 174 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 610.00 | 166 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 243.00 | | | 4 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 475.00 | | | 167 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 562.00 | | 15.00 | 3 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 417.00 | 17 200.00 | 610.00 | 51 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 257.00 | 17 200.00 | 610.00 | 49 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 018.00 | 70 018.00 | | 70 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 865.00 | 12 865.00 | | 12 865.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 562.00 | 13 562.00 | | 13 562.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 331.00 | | | 331.00 |
VB T. V. A. | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 320.00 | 7 320.00 | | 7 320.00 |
VI Groupe et associés | 26 320.00 | 26 320.00 | | 26 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 873.00 | | | 29 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 772.00 | 4 772.00 | | 4 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 645.00 | 6 645.00 | | 6 645.00 |
VW T.V.A. | 11 415.00 | 11 415.00 | | 11 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 071.00 | 153 071.00 | | 153 071.00 |