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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 083.00 | | 2 083.00 | 2 083.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 644.00 | 17 746.00 | 898.00 | 18 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 990.00 | 108 297.00 | 48 693.00 | 156 990.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 226.00 | | 1 226.00 | 1 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 570.00 | | 2 570.00 | 2 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 673.00 | 128 204.00 | 55 469.00 | 183 673.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
BT Marchandises | 717 875.00 | | 717 875.00 | 717 875.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BZ Autres créances | 40 861.00 | | 40 861.00 | 40 861.00 |
CF Disponibilités | 79 443.00 | | 79 443.00 | 79 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 607.00 | | 1 607.00 | 1 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 846 006.00 | | 846 006.00 | 846 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 029 679.00 | 128 204.00 | 901 475.00 | 1 029 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 276 424.00 | 211 467.00 | | 276 424.00 |
DH Report à nouveau | 180 656.00 | 180 656.00 | | 180 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 489.00 | 64 957.00 | | 59 489.00 |
DL TOTAL (I) | 524 954.00 | 465 465.00 | | 524 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 686.00 | 258 116.00 | | 181 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 063.00 | 272.00 | | 52 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 480.00 | 37 026.00 | | 90 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 729.00 | 29 269.00 | | 43 729.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 564.00 | 6 800.00 | | 8 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 521.00 | 331 482.00 | | 376 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 901 475.00 | 796 947.00 | | 901 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 882.00 | 216 843.00 | | 201 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 480.00 | 90 480.00 | | 90 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 390.00 | 33 390.00 | | 33 390.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 564.00 | 8 564.00 | | 8 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
VB T. V. A. | 31 778.00 | 31 778.00 | | 31 778.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VI Groupe et associés | 52 063.00 | 52 063.00 | | 52 063.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 585.00 | 6 585.00 | | 6 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 339.00 | 10 339.00 | | 10 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 039.00 | 45 039.00 | | 45 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 111.00 | 195 111.00 | | 195 111.00 |