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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 083.00 | | 2 083.00 | 2 083.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 644.00 | 18 006.00 | 638.00 | 18 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 005.00 | 124 323.00 | 35 682.00 | 160 005.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 239.00 | | 1 239.00 | 1 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 570.00 | | 2 570.00 | 2 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 701.00 | 144 490.00 | 42 212.00 | 186 701.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 154.00 | | 4 154.00 | 4 154.00 |
BT Marchandises | 721 123.00 | | 721 123.00 | 721 123.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 32 651.00 | | 32 651.00 | 32 651.00 |
CF Disponibilités | 49 773.00 | | 49 773.00 | 49 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 513.00 | | 1 513.00 | 1 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 809 214.00 | | 809 214.00 | 809 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 995 916.00 | 144 490.00 | 851 426.00 | 995 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 265 913.00 | 276 424.00 | | 265 913.00 |
DH Report à nouveau | 180 656.00 | 180 656.00 | | 180 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 321.00 | 59 489.00 | | 30 321.00 |
DL TOTAL (I) | 485 275.00 | 524 954.00 | | 485 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 381.00 | 181 686.00 | | 211 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 168.00 | 52 063.00 | | 32 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 724.00 | 90 480.00 | | 90 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 078.00 | 43 729.00 | | 25 078.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 800.00 | 8 564.00 | | 6 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 152.00 | 376 521.00 | | 366 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 851 426.00 | 901 475.00 | | 851 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 497.00 | 201 882.00 | | 166 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 673.00 | | 3 029.00 | 183 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 186 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1.00 | | 178 649.00 | 1.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 243.00 | | | 4 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 634.00 | | 3 015.00 | 175 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 795.00 | | 14.00 | 3 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 204.00 | 16 286.00 | | 128 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 044.00 | 16 286.00 | | 126 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 724.00 | 90 724.00 | | 90 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 353.00 | 13 353.00 | | 13 353.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
VB T. V. A. | 23 191.00 | 23 191.00 | | 23 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VI Groupe et associés | 32 168.00 | 32 168.00 | | 32 168.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 118.00 | | | 30 118.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 964.00 | 5 964.00 | | 5 964.00 |
VP Divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 691.00 | 8 691.00 | | 8 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 396.00 | 3 396.00 | | 3 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 734.00 | 36 734.00 | | 36 734.00 |
VW T.V.A. | 2 908.00 | 2 908.00 | | 2 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 859.00 | 154 859.00 | | 154 859.00 |