| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 083.00 | | 2 083.00 | 2 083.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 644.00 | 17 254.00 | 1 390.00 | 18 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 114.00 | 93 949.00 | 57 166.00 | 151 114.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 212.00 | | 1 212.00 | 1 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 570.00 | | 2 570.00 | 2 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 783.00 | 113 363.00 | 64 421.00 | 177 783.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
BT Marchandises | 696 217.00 | | 696 217.00 | 696 217.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BZ Autres créances | 19 350.00 | | 19 350.00 | 19 350.00 |
CF Disponibilités | 13 214.00 | | 13 214.00 | 13 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 573.00 | | 1 573.00 | 1 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 732 526.00 | | 732 526.00 | 732 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 910 310.00 | 113 363.00 | 796 947.00 | 910 310.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2.00 | | | 2.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 211 467.00 | 162 514.00 | | 211 467.00 |
DH Report à nouveau | 180 656.00 | 180 656.00 | | 180 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 957.00 | 48 953.00 | | 64 957.00 |
DL TOTAL (I) | 465 465.00 | 400 508.00 | | 465 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 116.00 | 335 665.00 | | 258 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272.00 | 5 562.00 | | 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 026.00 | 39 575.00 | | 37 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 269.00 | 7 711.00 | | 29 269.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 482.00 | 395 313.00 | | 331 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 947.00 | 795 821.00 | | 796 947.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 272.00 | | | 272.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 814.00 | | 4 211.00 | 175 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 241.00 | 177 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 241.00 | 169 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 243.00 | | | 4 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 807.00 | | 4 192.00 | 167 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 763.00 | | 18.00 | 3 763.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 667.00 | 14 937.00 | 2 241.00 | 100 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 507.00 | 14 937.00 | 2 241.00 | 98 507.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 026.00 | 37 026.00 | | 37 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 411.00 | 13 411.00 | | 13 411.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 354.00 | 6 354.00 | | 6 354.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VB T. V. A. | 10 147.00 | 10 147.00 | | 10 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VI Groupe et associés | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VP Divers | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 722.00 | 6 722.00 | | 6 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 808.00 | 8 808.00 | | 8 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 492.00 | 23 492.00 | | 23 492.00 |
VW T.V.A. | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 714.00 | 73 714.00 | | 73 714.00 |