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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 083.00 | | 2 083.00 | 2 083.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 585.00 | 17 739.00 | 1 846.00 | 19 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 222.00 | 64 634.00 | 83 588.00 | 148 222.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 101.00 | | 1 101.00 | 1 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 570.00 | | 2 570.00 | 2 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 722.00 | 84 533.00 | 91 189.00 | 175 722.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 308.00 | | 3 308.00 | 3 308.00 |
BT Marchandises | 626 894.00 | | 626 894.00 | 626 894.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BZ Autres créances | 12 346.00 | | 12 346.00 | 12 346.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
CF Disponibilités | 32 691.00 | | 32 691.00 | 32 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 532.00 | | 3 532.00 | 3 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 232.00 | | 690 232.00 | 690 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 865 953.00 | 84 533.00 | 781 420.00 | 865 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 107 699.00 | 56 943.00 | | 107 699.00 |
DH Report à nouveau | 180 656.00 | 180 656.00 | | 180 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 815.00 | 50 756.00 | | 54 815.00 |
DL TOTAL (I) | 351 555.00 | 296 740.00 | | 351 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 017.00 | 306 731.00 | | 311 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 040.00 | 26 320.00 | | 17 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 727.00 | 70 018.00 | | 70 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 282.00 | 42 614.00 | | 24 282.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 866.00 | 452 483.00 | | 429 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 420.00 | 749 223.00 | | 781 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 099.00 | 268 687.00 | | 215 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 686.00 | | 1 036.00 | 174 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 243.00 | | | 4 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 865.00 | | 942.00 | 166 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 577.00 | | 94.00 | 3 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 008.00 | 16 525.00 | | 68 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 848.00 | 16 525.00 | | 65 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 727.00 | 70 727.00 | | 70 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 065.00 | 11 065.00 | | 11 065.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
VB T. V. A. | 3 691.00 | | | 3 691.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 310 949.00 | 96 183.00 | 137 539.00 | 310 949.00 |
VI Groupe et associés | 17 040.00 | 17 040.00 | | 17 040.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 462.00 | | | 78 462.00 |
VP Divers | 136.00 | | | 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 874.00 | 3 874.00 | | 3 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 519.00 | | | 8 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 532.00 | | | 3 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 448.00 | 18 448.00 | | 18 448.00 |
VW T.V.A. | 7 837.00 | 7 837.00 | | 7 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 866.00 | 215 099.00 | 137 539.00 | 429 866.00 |