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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300 000.00 | 118 635.00 | 181 365.00 | 300 000.00 |
AH Fonds commercial | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 482.00 | 10 408.00 | 74.00 | 10 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 096.00 | 130 613.00 | 181 483.00 | 312 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 365.00 | | 149 365.00 | 149 365.00 |
BZ Autres créances | 11 647.00 | | 11 647.00 | 11 647.00 |
CF Disponibilités | 25 827.00 | | 25 827.00 | 25 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 839.00 | | 186 839.00 | 186 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 935.00 | 130 613.00 | 368 322.00 | 498 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 213 429.00 | 213 429.00 | | 213 429.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 319.00 | 30 319.00 | | 30 319.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 24 642.00 | 61 637.00 | | 24 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 251.00 | 43 005.00 | | 22 251.00 |
DL TOTAL (I) | 290 640.00 | 348 390.00 | | 290 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 925.00 | 125.00 | | 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 302.00 | 12 673.00 | | 14 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 455.00 | 70 380.00 | | 62 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 682.00 | 83 178.00 | | 77 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 322.00 | 431 568.00 | | 368 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 682.00 | 83 178.00 | | 77 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 1 270.00 | 1 270.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 270.00 | 1 270.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 96 337.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 531.00 | |
GE Autres charges | | | 23 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 475.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 475.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 829.00 | | | 829.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 829.00 | | | 829.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -829.00 | 475.00 | | -829.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 073.00 | 11 020.00 | | 4 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 607.00 | 121 839.00 | | 97 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 356.00 | 78 834.00 | | 75 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 251.00 | 43 005.00 | | 22 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 096.00 | | | 312 096.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 312 096.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 043.00 | | | 300 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 482.00 | | | 10 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 082.00 | 20 531.00 | | 110 082.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 625.00 | 20 010.00 | | 98 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 887.00 | 521.00 | | 9 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 302.00 | 14 302.00 | | 14 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 629.00 | 4 629.00 | | 4 629.00 |
UX Autres créances clients | 149 365.00 | | | 149 365.00 |
VB T. V. A. | 4 699.00 | | | 4 699.00 |
VI Groupe et associés | 34 005.00 | 34 005.00 | | 34 005.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 948.00 | | | 6 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 012.00 | 161 012.00 | | 161 012.00 |
VW T.V.A. | 24 746.00 | 24 746.00 | | 24 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 682.00 | 77 682.00 | | 77 682.00 |