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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300 000.00 | 158 655.00 | 141 345.00 | 300 000.00 |
AH Fonds commercial | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 447.00 | 10 800.00 | 3 647.00 | 14 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 061.00 | 171 024.00 | 145 036.00 | 316 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 470.00 | | 35 470.00 | 35 470.00 |
BZ Autres créances | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
CF Disponibilités | 81 717.00 | | 81 717.00 | 81 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 487.00 | | 123 487.00 | 123 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 548.00 | 171 024.00 | 268 523.00 | 439 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 149 400.00 | 149 400.00 | | 149 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 940.00 | 30 319.00 | | 14 940.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 17 383.00 | 24 773.00 | | 17 383.00 |
DH Report à nouveau | | -25 971.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 347.00 | 53 203.00 | | 62 347.00 |
DL TOTAL (I) | 244 071.00 | 231 723.00 | | 244 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 965.00 | | | 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 127.00 | 12 525.00 | | 6 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 361.00 | 25 130.00 | | 17 361.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 692.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 24 453.00 | 38 347.00 | | 24 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 523.00 | 270 071.00 | | 268 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 453.00 | 38 347.00 | | 24 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 590.00 | 590.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 590.00 | 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 151 410.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 327.00 | |
GE Autres charges | | | 26 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 533.00 | 6 111.00 | | 5 533.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 151 409.00 | 148 397.00 | | 151 409.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 26 158.00 | 23 642.00 | | 26 158.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 824.00 | 125.00 | | 6 824.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 824.00 | 125.00 | | 6 824.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 607.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 607.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 824.00 | -1 482.00 | | 6 824.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 363.00 | 13 807.00 | | 17 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 824.00 | 151 455.00 | | 158 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 477.00 | 98 252.00 | | 96 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 347.00 | 53 203.00 | | 62 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 096.00 | | 3 965.00 | 312 096.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 316 061.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 043.00 | | | 300 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 482.00 | | 3 965.00 | 10 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 697.00 | 20 327.00 | | 150 697.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 138 645.00 | 20 010.00 | | 138 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 482.00 | 317.00 | | 10 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 127.00 | 6 127.00 | | 6 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 556.00 | 3 556.00 | | 3 556.00 |
UX Autres créances clients | 35 470.00 | 35 470.00 | | 35 470.00 |
VB T. V. A. | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
VI Groupe et associés | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 770.00 | 41 770.00 | | 41 770.00 |
VW T.V.A. | 12 668.00 | 12 668.00 | | 12 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 453.00 | 24 453.00 | | 24 453.00 |