| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300 000.00 | 198 675.00 | 101 325.00 | 300 000.00 |
AH Fonds commercial | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 447.00 | 13 443.00 | 1 004.00 | 14 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 061.00 | 213 688.00 | 102 373.00 | 316 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 075.00 | | 53 075.00 | 53 075.00 |
BZ Autres créances | 15 127.00 | | 15 127.00 | 15 127.00 |
CF Disponibilités | 22 046.00 | | 22 046.00 | 22 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 248.00 | | 90 248.00 | 90 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 309.00 | 213 688.00 | 192 621.00 | 406 309.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 149 400.00 | 149 400.00 | | 149 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 940.00 | 14 940.00 | | 14 940.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 568.00 | 9 661.00 | | 10 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 452.00 | 38 931.00 | | 2 452.00 |
DL TOTAL (I) | 177 360.00 | 212 932.00 | | 177 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 403.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 228.00 | 6 903.00 | | 5 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 034.00 | 10 094.00 | | 10 034.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 907.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 15 262.00 | 18 307.00 | | 15 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 621.00 | 231 239.00 | | 192 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 262.00 | 18 307.00 | | 15 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 610.00 | 610.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 610.00 | 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 76 065.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 332.00 | |
GE Autres charges | | | 26 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 845.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 167.00 | 5 934.00 | | 6 167.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 76 063.00 | 122 695.00 | | 76 063.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 26 433.00 | 25 846.00 | | 26 433.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -40.00 | | | -40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -40.00 | | | -40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40.00 | | | 40.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 433.00 | 8 257.00 | | 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 675.00 | 123 307.00 | | 76 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 223.00 | 84 376.00 | | 74 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 452.00 | 38 931.00 | | 2 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 061.00 | | | 316 061.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 316 061.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 043.00 | | | 300 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 447.00 | | | 14 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 356.00 | 21 332.00 | | 192 356.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 178 665.00 | 20 010.00 | | 178 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 121.00 | 1 322.00 | | 12 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 228.00 | 5 228.00 | | 5 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
UX Autres créances clients | 53 075.00 | 53 075.00 | | 53 075.00 |
VB T. V. A. | 6 216.00 | 6 216.00 | | 6 216.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 004.00 | 8 004.00 | | 8 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 202.00 | 68 202.00 | | 68 202.00 |
VW T.V.A. | 8 846.00 | 8 846.00 | | 8 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 262.00 | 15 262.00 | | 15 262.00 |