| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300 000.00 | 138 645.00 | 161 355.00 | 300 000.00 |
AH Fonds commercial | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 482.00 | 10 482.00 | | 10 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 096.00 | 150 697.00 | 161 399.00 | 312 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 748.00 | | 58 748.00 | 58 748.00 |
BZ Autres créances | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
CF Disponibilités | 48 887.00 | | 48 887.00 | 48 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 672.00 | | 108 672.00 | 108 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 768.00 | 150 697.00 | 270 071.00 | 420 768.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 149 400.00 | 213 429.00 | | 149 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 319.00 | 30 319.00 | | 30 319.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 24 773.00 | 24 642.00 | | 24 773.00 |
DH Report à nouveau | -25 971.00 | | | -25 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 203.00 | 22 251.00 | | 53 203.00 |
DL TOTAL (I) | 231 723.00 | 290 640.00 | | 231 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 925.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 525.00 | 14 302.00 | | 12 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 130.00 | 62 455.00 | | 25 130.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 692.00 | | | 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 347.00 | 77 682.00 | | 38 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 071.00 | 368 322.00 | | 270 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 347.00 | 77 682.00 | | 38 347.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 096.00 | | | 312 096.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 312 096.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 043.00 | | | 300 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 482.00 | | | 10 482.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 613.00 | 20 084.00 | | 130 613.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118 635.00 | 20 010.00 | | 118 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 408.00 | 74.00 | | 10 408.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 525.00 | 12 525.00 | | 12 525.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 734.00 | 9 734.00 | | 9 734.00 |
8L Produits constatés d’avance | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
UX Autres créances clients | 58 748.00 | | | 58 748.00 |
VB T. V. A. | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 785.00 | 59 785.00 | | 59 785.00 |
VW T.V.A. | 15 396.00 | 15 396.00 | | 15 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 347.00 | 38 347.00 | | 38 347.00 |